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Termo-Rex Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Termo-Rex possède un total de capitaux propres de PLN30.4M et une dette totale de PLN1.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 4.9%. Son actif total et son passif total sont PLN39.5M et de PLN9.2M. L'EBIT de Termo-Rex est PLN1.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 10.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN1.2M.
Informations clés
4.9%
Ratio d'endettement
zł1.48m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 10.4x |
| Argent liquide | zł1.22m |
| Fonds propres | zł30.35m |
| Total du passif | zł9.19m |
| Total des actifs | zł39.54m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TRR ( PLN13.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN7.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TRR ( PLN13.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN2.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TRR ( 0.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TRR a été réduit de 15.4% à 4.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TRR est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 283% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TRR sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 10.4 x couverture).