Torpol Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Torpol possède un total de capitaux propres de PLN500.4M et une dette totale de PLN31.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 6.2%. Son actif total et son passif total sont PLN1.0B et de PLN532.6M. L'EBIT de Torpol est PLN94.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -8.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN305.1M.
Informations clés
6.2%
Ratio d'endettement
zł30.99m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -8.7x |
| Argent liquide | zł305.14m |
| Fonds propres | zł500.37m |
| Total du passif | zł532.63m |
| Total des actifs | zł1.03b |
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Dec 01Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TOR ( PLN800.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN424.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TOR ( PLN800.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN108.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TOR dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TOR a été réduit de 51.3% à 6.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de TOR est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: TOR gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.