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Stalprofil Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Stalprofil possède un total de capitaux propres de PLN599.9M et une dette totale de PLN156.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 26.2%. Son actif total et son passif total sont PLN1.1B et de PLN463.2M. L'EBIT de Stalprofil est PLN34.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 6.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN96.2M.
Informations clés
26.2%
Ratio d'endettement
zł156.91m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 6.6x |
| Argent liquide | zł96.21m |
| Fonds propres | zł599.95m |
| Total du passif | zł463.24m |
| Total des actifs | zł1.06b |
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Nov 30Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de STF ( PLN710.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN409.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de STF ( PLN710.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN54.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de STF ( 10.1% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de STF a été réduit de 37.5% à 26.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de STF est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 48.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de STF sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 6.6 x couverture).