Le site SIE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6
Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SIE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł1.29k
Fair Value
33.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts
En dessous de la juste valeur: SIE ( PLN856.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN1294.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SIE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SIE?
Mesure clé : Comme SIE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SIE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SIE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SIE?
Ratio PE
19.8x
Les revenus
€8.22b
Capitalisation boursière
€162.64b
SIE des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu
2.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA
17.3x
Ratio PEG
3.2x
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SIE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SIE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SIE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SIE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Industrials ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SIE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Industrials ( 18.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SIE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ?
Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
SIE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE
19.8x
Juste PE Ratio
n/a
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SIE } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SIE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date
Prix de l'action
Objectif de prix moyen à 1 an
Dispersion
Haut
Faible
1Y Prix réel
Analystes
Actuel
n/a
zł905.60
0%
12.7%
zł1,198.34
zł546.61
n/a
22
Jan ’26
zł807.20
zł885.96
+9.8%
9.9%
zł979.13
zł553.42
n/a
23
Dec ’25
n/a
zł875.32
0%
12.5%
zł987.95
zł536.93
n/a
21
Nov ’25
n/a
zł854.55
0%
12.6%
zł987.59
zł536.73
n/a
20
Oct ’25
zł785.00
zł840.21
+7.0%
12.4%
zł965.08
zł536.16
n/a
20
Sep ’25
zł728.40
zł849.86
+16.7%
12.5%
zł993.35
zł539.87
n/a
19
Aug ’25
n/a
zł860.71
0%
12.9%
zł993.74
zł540.08
n/a
19
Jul ’25
zł761.00
zł860.71
+13.1%
12.9%
zł993.74
zł540.08
n/a
19
Jun ’25
zł760.00
zł837.30
+10.2%
12.4%
zł959.64
zł533.14
n/a
19
May ’25
n/a
zł839.07
0%
13.1%
zł968.40
zł533.70
n/a
20
Apr ’25
n/a
zł830.40
0%
13.1%
zł978.21
zł534.35
n/a
20
Mar ’25
zł780.00
zł824.98
+5.8%
12.8%
zł990.47
zł533.99
n/a
21
Feb ’25
n/a
zł815.41
0%
13.2%
zł1,011.67
zł545.42
n/a
21
Jan ’25
n/a
zł786.17
0%
13.0%
zł993.25
zł535.49
zł807.20
21
Dec ’24
n/a
zł774.08
0%
12.1%
zł937.42
zł535.67
n/a
21
Nov ’24
n/a
zł777.06
0%
12.9%
zł989.52
zł543.79
n/a
21
Oct ’24
n/a
zł815.48
0%
12.7%
zł1,043.70
zł565.92
zł785.00
20
Sep ’24
zł608.40
zł803.94
+32.1%
9.6%
zł1,004.93
zł656.55
zł728.40
19
Aug ’24
zł700.00
zł806.47
+15.2%
13.0%
zł1,092.03
zł572.43
n/a
20
Jul ’24
n/a
zł822.83
0%
13.1%
zł1,100.06
zł576.64
zł761.00
20
Jun ’24
n/a
zł816.16
0%
13.5%
zł1,109.27
zł588.59
zł760.00
21
May ’24
n/a
zł806.05
0%
12.1%
zł1,019.78
zł589.41
n/a
21
Apr ’24
zł701.00
zł799.60
+14.1%
12.2%
zł1,021.79
zł590.57
n/a
21
Mar ’24
zł686.60
zł788.43
+14.8%
11.1%
zł950.31
zł598.70
zł780.00
21
Feb ’24
n/a
zł736.03
0%
11.3%
zł894.67
zł565.05
n/a
21
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
zł889.12
Fair Value
3.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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Analyse de l'entreprise et données financières
Données
Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise
2025/02/01 08:41
Cours de l'action en fin de journée
2025/01/21 00:00
Les revenus
2024/09/30
Revenus annuels
2024/09/30
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Siemens Aktiengesellschaft est couverte par 58 analystes. 20 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.