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KGL Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
KGL possède un total de capitaux propres de PLN138.7M et une dette totale de PLN37.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 27.3%. Son actif total et son passif total sont PLN364.0M et de PLN225.4M. L'EBIT de KGL est PLN31.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN6.0M.
Informations clés
27.3%
Ratio d'endettement
zł37.83m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.2x |
| Argent liquide | zł6.01m |
| Fonds propres | zł138.67m |
| Total du passif | zł225.36m |
| Total des actifs | zł364.03m |
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Nov 25Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de KGL ( PLN143.0M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( PLN152.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de KGL ( PLN143.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN72.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de KGL ( 22.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de KGL a été réduit de 35.3% à 27.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de KGL est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 154.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de KGL sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.2 x couverture).