Grodno Spólka Akcyjna

WSE:GRN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł153.5m

Grodno Spólka Akcyjna Évaluation

Le site GRN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GRN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GRN ( PLN9.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN25.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GRN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GRN?

Mesure clé : Comme GRN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GRN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GRN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GRN?
Ratio PE15.5x
Les revenuszł9.90m
Capitalisation boursièrezł153.51m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GRN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GRN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.6x
STF Stalprofil
9.6xn/azł147.4m
KGL KGL
9.5xn/azł103.7m
HOR Hortico
6.9xn/azł81.4m
BOW Bowim
40.5xn/azł72.6m
GRN Grodno Spólka Akcyjna
15.5xn/azł153.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GRN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GRN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GRN 15.5xMoyenne de l'industrie 14.3xNo. of Companies11PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GRN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Trade Distributors ( 10.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GRN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GRN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.5x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GRN } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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