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FERRO Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
FERRO possède un total de capitaux propres de PLN465.8M et une dette totale de PLN96.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 20.6%. Son actif total et son passif total sont PLN708.6M et de PLN242.8M. L'EBIT de FERRO est PLN100.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN37.3M.
Informations clés
20.6%
Ratio d'endettement
zł96.01m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 6x |
| Argent liquide | zł37.28m |
| Fonds propres | zł465.81m |
| Total du passif | zł242.84m |
| Total des actifs | zł708.65m |
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Dec 02Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de FRO ( PLN412.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN191.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de FRO ( PLN412.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN51.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de FRO ( 12.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de FRO a été réduit de 43.1% à 20.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de FRO est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 196.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de FRO sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 6 x couverture).