Energoinstal S.A.

WSE:ENI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł44.8m

Energoinstal Évaluation

Le site ENI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ENI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł67.65
Fair Value
96.3% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: ENI ( PLN2.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN67.65 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ENI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ENI?

Mesure clé : Comme ENI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour ENI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ENI par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de ENI?
Ratio PS0.6x
Ventezł73.76m
Capitalisation boursièrezł44.82m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ENI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ENI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.3x
HDR Przedsiebiorstwo Hydrauliki Silowej HYDROTOR
0.5xn/azł49.4m
RAF Fabryka Obrabiarek RAFAMET
0.6xn/azł50.1m
PGV PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna
0.05xn/azł35.2m
FSG Fabryki Sprzetu i Narzedzi Górniczych Grupa Kapitalowa FASING
0.1xn/azł37.9m
ENI Energoinstal
0.6xn/azł44.8m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ENI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.3 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de ENI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur PL Machinery ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PGV PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna
0.05xn/aUS$8.65m
URS Ursus
0.02xn/aUS$175.45k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
ENI 0.6xMoyenne de l'industrie 0.5xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ENI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Polish Machinery ( 0.5 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ENI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ENI PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.6x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales ENI } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/01 02:32
Cours de l'action en fin de journée2025/01/31 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Energoinstal S.A. est couverte par 0 analystes. 0 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

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