Aqua Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Aqua possède un total de capitaux propres de PLN4.5M et une dette totale de PLN130.9K, ce qui porte son ratio d'endettement à 2.9%. Son actif total et son passif total sont PLN11.5M et de PLN7.0M. L'EBIT de Aqua est PLN1.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 16.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PLN25.8K.
Informations clés
2.9%
Ratio d'endettement
zł130.93k
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 16.3x |
| Argent liquide | zł25.83k |
| Fonds propres | zł4.51m |
| Total du passif | zł6.96m |
| Total des actifs | zł11.47m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de AQA ( PLN10.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( PLN5.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de AQA ( PLN10.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( PLN1.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de AQA ( 2.3% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de AQA est passé de 0% à 2.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de AQA est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 298.3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de AQA sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 16.3 x couverture).