Tesla Évaluation
Le site TSLA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TSLA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TSLA ( PLN1450 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( PLN361.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TSLA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TSLA?
Mesure clé : Comme TSLA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TSLA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 88.8x |
| Les revenus | US$12.74b |
| Capitalisation boursière | US$1.13t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 11.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 83.9x |
| Ratio PEG | 6.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TSLA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.8x | ||
7203 Toyota Motor | 8.2x | -0.1% | JP¥35.0t |
1211 BYD | 20.6x | 17.6% | HK$824.8b |
RACE Ferrari | 52.6x | 9.4% | US$78.4b |
GM General Motors | 5.9x | -10.2% | US$64.4b |
TSLA Tesla | 88.8x | 13.0% | zł1.1t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TSLA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 88.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TSLA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TSLA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 88.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Auto ( 6.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TSLA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 88.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings TSLA } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | zł1,450.00 | zł967.80 -33.3% | 30.0% | zł1,665.24 | zł353.86 | n/a | 42 |
| Nov ’25 | zł1,004.60 | zł892.47 -11.2% | 26.9% | zł1,260.88 | zł340.24 | n/a | 43 |
| Oct ’25 | zł1,019.80 | zł792.92 -22.2% | 29.5% | zł1,180.20 | zł323.60 | n/a | 42 |
| Sep ’25 | zł820.50 | zł787.10 -4.1% | 29.9% | zł1,191.39 | zł326.67 | n/a | 43 |
| Aug ’25 | zł900.00 | zł811.38 -9.8% | 30.0% | zł1,230.61 | zł337.42 | n/a | 43 |
| Jul ’25 | zł810.00 | zł734.19 -9.4% | 27.7% | zł1,243.53 | zł340.97 | n/a | 42 |
| Jun ’25 | zł708.50 | zł709.91 +0.2% | 28.5% | zł1,214.05 | zł332.89 | n/a | 41 |
| May ’25 | zł761.40 | zł736.93 -3.2% | 28.3% | zł1,257.36 | zł344.76 | n/a | 42 |
| Apr ’25 | zł722.30 | zł792.61 +9.7% | 29.0% | zł1,272.29 | zł337.95 | n/a | 40 |
| Mar ’25 | zł811.20 | zł845.25 +4.2% | 26.5% | zł1,374.45 | zł338.63 | n/a | 39 |
| Feb ’25 | zł743.00 | zł862.61 +16.1% | 26.9% | zł1,369.75 | zł337.48 | n/a | 38 |
| Jan ’25 | zł1,019.80 | zł932.60 -8.6% | 28.5% | zł1,494.65 | zł334.33 | n/a | 36 |
| Dec ’24 | n/a | zł940.20 0% | 28.2% | zł1,511.45 | zł338.09 | n/a | 36 |
| Nov ’24 | n/a | zł1,006.36 0% | 27.9% | zł1,603.49 | zł358.67 | zł1,004.60 | 36 |
| Oct ’24 | n/a | zł1,104.13 0% | 30.2% | zł1,743.64 | zł370.52 | zł1,019.80 | 36 |
| Sep ’24 | n/a | zł1,001.50 0% | 29.1% | zł1,407.81 | zł341.90 | zł820.50 | 36 |
| Aug ’24 | n/a | zł980.99 0% | 29.8% | zł1,400.81 | zł340.20 | zł900.00 | 35 |
| Jul ’24 | n/a | zł847.21 0% | 30.3% | zł1,364.22 | zł346.15 | zł810.00 | 35 |
| Jun ’24 | n/a | zł789.86 0% | 25.8% | zł1,260.51 | zł357.14 | zł708.50 | 35 |
| May ’24 | n/a | zł786.55 0% | 26.1% | zł1,259.76 | zł356.93 | zł761.40 | 34 |
| Apr ’24 | n/a | zł885.00 0% | 27.0% | zł1,379.65 | zł366.47 | zł722.30 | 33 |
| Mar ’24 | n/a | zł895.43 0% | 27.9% | zł1,431.87 | zł380.34 | zł811.20 | 34 |
| Feb ’24 | n/a | zł827.11 0% | 29.9% | zł1,389.95 | zł369.21 | zł743.00 | 33 |
| Jan ’24 | n/a | zł1,097.67 0% | 34.4% | zł2,327.50 | zł375.64 | zł1,019.80 | 30 |
| Dec ’23 | n/a | zł1,247.70 0% | 31.7% | zł2,362.26 | zł378.85 | n/a | 32 |
| Nov ’23 | n/a | zł1,325.33 0% | 31.8% | zł2,494.39 | zł400.04 | n/a | 32 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.