Porsche Automobil Holding Évaluation

Le site PSHE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PSHE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PSHE ( PLN148.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN258.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PSHE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PSHE?

Mesure clé : Comme PSHE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PSHE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PSHE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PSHE?
Ratio PE	2.8x
Les revenus	€3.80b
Capitalisation boursière	€10.60b

PSHE des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	83.2x
Ratio PEG	0.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PSHE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PSHE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	37.9x
RNO Renault	7.8x	26.5%	€10.9b
7270 Subaru	4.4x	-3.3%	JP¥1.8t
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd	129.4x	29.6%	CN¥76.7b
FROTO Ford Otomotiv Sanayi	10.1x	40.5%	₺339.3b
PSHE Porsche Automobil Holding	2.8x	18.5%	zł10.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PSHE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PSHE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PSHE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Auto ( 6.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PSHE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PSHE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	2.8x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings PSHE } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PSHE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	zł148.80	zł203.07 +36.5%	26.7%	zł301.86	zł112.12	n/a	11
Nov ’25	n/a	zł213.78 0%	22.7%	zł304.16	zł152.08	n/a	10
Oct ’25	n/a	zł221.87 0%	19.2%	zł299.98	zł154.27	n/a	11
Sep ’25	zł173.25	zł241.94 +39.6%	28.2%	zł415.37	zł154.16	n/a	11
Aug ’25	zł173.25	zł251.00 +44.9%	27.1%	zł414.78	zł149.66	n/a	10
Jul ’25	zł183.50	zł261.92 +42.7%	23.5%	zł420.63	zł195.14	n/a	10
Jun ’25	zł210.50	zł261.92 +24.4%	23.5%	zł420.63	zł195.14	n/a	10
May ’25	zł216.10	zł261.92 +21.2%	23.5%	zł420.63	zł195.14	n/a	10
Apr ’25	n/a	zł269.07 0%	25.2%	zł416.69	zł193.31	n/a	11
Mar ’25	zł220.00	zł274.38 +24.7%	29.6%	zł449.06	zł202.94	n/a	11
Feb ’25	zł203.40	zł286.14 +40.7%	26.8%	zł456.08	zł206.11	n/a	12
Jan ’25	zł200.10	zł284.38 +42.1%	26.4%	zł448.11	zł202.51	n/a	12
Dec ’24	zł196.55	zł281.36 +43.1%	22.6%	zł421.49	zł204.23	n/a	12
Nov ’24	zł187.50	zł314.78 +67.9%	22.8%	zł471.01	zł217.03	n/a	12
Oct ’24	zł217.10	zł314.78 +45.0%	22.8%	zł471.01	zł217.03	n/a	12
Sep ’24	zł226.20	zł308.45 +36.4%	22.8%	zł456.63	zł210.41	zł173.25	12
Aug ’24	n/a	zł317.24 0%	30.7%	zł591.23	zł225.02	zł173.25	12
Jul ’24	zł250.30	zł326.55 +30.5%	31.1%	zł597.20	zł227.29	zł183.50	11
Jun ’24	n/a	zł331.26 0%	32.2%	zł603.94	zł229.86	zł210.50	10
May ’24	n/a	zł344.60 0%	30.5%	zł623.24	zł237.20	zł216.10	11
Apr ’24	n/a	zł351.41 0%	28.9%	zł627.15	zł238.69	n/a	12
Mar ’24	n/a	zł418.77 0%	29.0%	zł630.51	zł282.32	zł220.00	12
Feb ’24	n/a	zł418.77 0%	29.0%	zł630.51	zł282.32	zł203.40	12
Jan ’24	n/a	zł433.07 0%	26.4%	zł627.68	zł281.05	zł200.10	11
Dec ’23	n/a	zł447.50 0%	25.3%	zł630.55	zł282.34	zł196.55	10
Nov ’23	n/a	zł446.68 0%	24.7%	zł622.61	zł283.01	zł187.50	10

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.