Porsche Automobil Holding SE

WSE:PSHE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł48.3b

Porsche Automobil Holding Évaluation

Le site PSHE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PSHE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł349.74
Fair Value
54.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: PSHE ( PLN160.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN349.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PSHE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PSHE?

Mesure clé : Comme PSHE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PSHE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PSHE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PSHE?
Ratio PE3.1x
Les revenus€3.80b
Capitalisation boursière€11.63b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PSHE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PSHE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs44.2x
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd
146.8x30.9%CN¥87.0b
7270 Subaru
5x-2.4%JP¥2.0t
7201 Nissan Motor
15x47.5%JP¥1.6t
RNO Renault
9.8x20.8%€13.7b
PSHE Porsche Automobil Holding
3.1x34.2%zł11.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PSHE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 43.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PSHE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PSHE 3.1xMoyenne de l'industrie 17.5xNo. of Companies18PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PSHE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Auto ( 7.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PSHE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PSHE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 3.1x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings PSHE } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PSHE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł160.50
zł159.16
-0.8%
17.9%zł228.18zł124.46n/a11
Feb ’26n/a
zł157.44
0%
21.0%zł232.33zł105.60n/a11
Jan ’26n/a
zł183.47
0%
27.6%zł285.27zł106.44n/a11
Dec ’25zł148.80
zł203.07
+36.5%
26.7%zł301.86zł112.12n/a11
Nov ’25n/a
zł213.78
0%
22.7%zł304.16zł152.08n/a10
Oct ’25n/a
zł221.87
0%
19.2%zł299.98zł154.27n/a11
Sep ’25zł173.25
zł241.94
+39.6%
28.2%zł415.37zł154.16n/a11
Aug ’25zł173.25
zł251.00
+44.9%
27.1%zł414.78zł149.66n/a10
Jul ’25zł183.50
zł261.92
+42.7%
23.5%zł420.63zł195.14n/a10
Jun ’25zł210.50
zł261.92
+24.4%
23.5%zł420.63zł195.14n/a10
May ’25zł216.10
zł261.92
+21.2%
23.5%zł420.63zł195.14n/a10
Apr ’25n/a
zł269.07
0%
25.2%zł416.69zł193.31n/a11
Mar ’25zł220.00
zł274.38
+24.7%
29.6%zł449.06zł202.94n/a11
Feb ’25zł203.40
zł286.14
+40.7%
26.8%zł456.08zł206.11n/a12
Jan ’25zł200.10
zł284.38
+42.1%
26.4%zł448.11zł202.51n/a12
Dec ’24zł196.55
zł281.36
+43.1%
22.6%zł421.49zł204.23zł148.8012
Nov ’24zł187.50
zł314.78
+67.9%
22.8%zł471.01zł217.03n/a12
Oct ’24zł217.10
zł314.78
+45.0%
22.8%zł471.01zł217.03n/a12
Sep ’24zł226.20
zł308.45
+36.4%
22.8%zł456.63zł210.41zł173.2512
Aug ’24n/a
zł317.24
0%
30.7%zł591.23zł225.02zł173.2512
Jul ’24zł250.30
zł326.55
+30.5%
31.1%zł597.20zł227.29zł183.5011
Jun ’24n/a
zł331.26
0%
32.2%zł603.94zł229.86zł210.5010
May ’24n/a
zł344.60
0%
30.5%zł623.24zł237.20zł216.1011
Apr ’24n/a
zł351.41
0%
28.9%zł627.15zł238.69n/a12
Mar ’24n/a
zł418.77
0%
29.0%zł630.51zł282.32zł220.0012
Feb ’24n/a
zł418.77
0%
29.0%zł630.51zł282.32zł203.4012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
zł162.12
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/19 01:43
Cours de l'action en fin de journée2025/02/14 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Porsche Automobil Holding SE est couverte par 37 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Klaus BreitenbachBanco Santander
Henning CosmanBarclays