Nishat Power Évaluation

Le site NPL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NPL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NPL ( PKR30.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PKR56.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NPL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NPL?

Mesure clé : Comme NPL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NPL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NPL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NPL?
Ratio PE	1.9x
Les revenus	PK₨5.58b
Capitalisation boursière	PK₨10.86b

NPL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	0.4x
Ratio PEG	-0.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NPL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NPL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	2.3x
EPQL Engro Powergen Qadirpur	3x	n/a	PK₨8.7b
LPL Lalpir Power	1.4x	n/a	PK₨8.3b
ALTN Altern Energy	1.5x	n/a	PK₨6.2b
SPWL Saif Power	3.3x	n/a	PK₨4.9b
NPL Nishat Power	1.9x	-19.4%	PK₨10.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NPL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NPL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Renewable Energy ?

9 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	13.9x	14.6%
NPL Nishat Power	1.9x	-19.4%	US$39.09m

9 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	13.9x	14.6%
NPL Nishat Power	1.9x	-19.4%	US$39.09m

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NPL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.9 x) par rapport à la moyenne du secteur PK Renewable Energy ( 2.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NPL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NPL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	1.9x
Juste PE Ratio	1.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 1.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NPL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	PK₨30.02	PK₨43.70 +45.6%	13.7%	PK₨50.00	PK₨35.80	n/a	4
Nov ’25	PK₨30.85	PK₨43.70 +41.7%	13.7%	PK₨50.00	PK₨35.80	n/a	4
Oct ’25	PK₨37.06	PK₨43.70 +17.9%	13.7%	PK₨50.00	PK₨35.80	n/a	4
Sep ’25	PK₨38.92	PK₨41.20 +5.9%	11.7%	PK₨49.00	PK₨35.80	n/a	4
Aug ’25	PK₨34.58	PK₨38.60 +11.6%	5.1%	PK₨40.00	PK₨35.80	n/a	3
Jul ’25	PK₨39.44	PK₨38.60 -2.1%	5.1%	PK₨40.00	PK₨35.80	n/a	3
Jun ’25	PK₨37.24	PK₨38.60 +3.7%	5.1%	PK₨40.00	PK₨35.80	n/a	3
May ’25	PK₨33.56	PK₨34.43 +2.6%	22.9%	PK₨40.00	PK₨23.30	n/a	3
Apr ’25	PK₨29.78	PK₨34.43 +15.6%	22.9%	PK₨40.00	PK₨23.30	n/a	3
Mar ’25	PK₨29.07	PK₨34.43 +18.4%	22.9%	PK₨40.00	PK₨23.30	n/a	3
Feb ’25	PK₨30.12	PK₨31.65 +5.1%	26.4%	PK₨40.00	PK₨23.30	n/a	2
Jan ’25	PK₨32.13	PK₨32.65 +1.6%	28.6%	PK₨42.00	PK₨23.30	n/a	2
Dec ’24	PK₨29.35	PK₨32.65 +11.2%	28.6%	PK₨42.00	PK₨23.30	n/a	2
Nov ’24	PK₨25.14	PK₨24.15 -3.9%	3.5%	PK₨25.00	PK₨23.30	PK₨30.85	2
Oct ’24	PK₨24.98	PK₨24.16 -3.3%	3.5%	PK₨25.00	PK₨23.32	PK₨37.06	2
Sep ’24	PK₨21.96	PK₨27.11 +23.4%	15.6%	PK₨33.00	PK₨23.32	PK₨38.92	3
Aug ’24	PK₨22.25	PK₨26.38 +18.5%	18.7%	PK₨33.00	PK₨21.13	PK₨34.58	3
Jul ’24	PK₨16.95	PK₨26.38 +55.6%	18.7%	PK₨33.00	PK₨21.13	PK₨39.44	3
Jun ’24	PK₨16.03	PK₨26.38 +64.5%	18.7%	PK₨33.00	PK₨21.13	PK₨37.24	3
May ’24	PK₨17.42	PK₨26.38 +51.4%	18.7%	PK₨33.00	PK₨21.13	PK₨33.56	3
Apr ’24	PK₨18.10	PK₨28.04 +54.9%	18.0%	PK₨33.00	PK₨21.13	PK₨29.78	3
Mar ’24	PK₨16.63	PK₨28.04 +68.6%	18.0%	PK₨33.00	PK₨21.13	PK₨29.07	3
Feb ’24	PK₨17.75	PK₨26.55 +49.6%	20.5%	PK₨32.00	PK₨21.10	PK₨30.12	2
Jan ’24	PK₨18.21	PK₨26.97 +48.1%	18.7%	PK₨32.00	PK₨21.94	PK₨32.13	2
Dec ’23	PK₨19.33	PK₨26.97 +39.5%	18.7%	PK₨32.00	PK₨21.94	PK₨29.35	2
Nov ’23	PK₨17.48	PK₨27.98 +60.1%	15.5%	PK₨32.00	PK₨21.94	PK₨25.14	3

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Lalpir Power

PK₨8.3b

Owns, operates, and maintains a fuel fired power station in Pakistan.

LPL

PK₨21.83

1.4%

0.4%

Saif Power

PK₨4.9b

Owns, operates, and maintains a combined cycle power plant primarily in Pakistan.

SPWL

PK₨12.58

-0.8%

-33.8%

Dawood Lawrencepur

PK₨12.0b

Through its subsidiaries, engages in trading and marketing of renewable energy solutions, primarily wind and solar energy to the commercial and industrial consumers in Pakistan.

DLL

PK₨201.98

2.5%

-15.8%