Hub Power Évaluation

Le site HUBC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HUBC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HUBC ( PKR109.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PKR142.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HUBC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HUBC?

Mesure clé : Comme HUBC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HUBC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HUBC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HUBC?
Ratio PE	2x
Les revenus	PK₨72.06b
Capitalisation boursière	PK₨142.14b

HUBC des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	3.5x
Ratio PEG	-7.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HUBC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HUBC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	3x
PKGP Pakgen Power	5.6x	n/a	PK₨39.1b
EPQL Engro Powergen Qadirpur	3x	n/a	PK₨8.7b
NPL Nishat Power	1.9x	-19.4%	PK₨10.9b
LPL Lalpir Power	1.4x	n/a	PK₨8.3b
HUBC Hub Power	2x	-0.3%	PK₨142.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HUBC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HUBC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Renewable Energy ?

9 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	13.9x	14.6%
HUBC Hub Power	2x	-0.3%	US$511.85m

9 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	13.9x	14.6%
HUBC Hub Power	2x	-0.3%	US$511.85m

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HUBC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2 x) par rapport à la moyenne du secteur PK Renewable Energy ( 2.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HUBC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HUBC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	2x
Juste PE Ratio	2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HUBC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HUBC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	PK₨109.58	PK₨150.57 +37.4%	19.8%	PK₨190.00	PK₨115.00	n/a	7
Nov ’25	PK₨103.85	PK₨154.25 +48.5%	19.1%	PK₨190.00	PK₨115.00	n/a	8
Oct ’25	PK₨126.47	PK₨172.28 +36.2%	10.8%	PK₨201.50	PK₨140.00	n/a	9
Sep ’25	PK₨151.85	PK₨172.50 +13.6%	10.7%	PK₨201.50	PK₨140.00	n/a	9
Aug ’25	PK₨146.47	PK₨158.12 +8.0%	9.0%	PK₨180.00	PK₨140.00	n/a	6
Jul ’25	PK₨163.65	PK₨155.21 -5.2%	11.4%	PK₨180.00	PK₨123.00	n/a	8
Jun ’25	PK₨143.42	PK₨155.21 +8.2%	11.4%	PK₨180.00	PK₨123.00	n/a	8
May ’25	PK₨132.17	PK₨152.97 +15.7%	11.7%	PK₨180.00	PK₨123.00	n/a	9
Apr ’25	PK₨122.28	PK₨148.46 +21.4%	11.9%	PK₨170.70	PK₨123.00	n/a	8
Mar ’25	PK₨114.31	PK₨148.46 +29.9%	11.9%	PK₨170.70	PK₨123.00	n/a	8
Feb ’25	PK₨113.67	PK₨139.24 +22.5%	12.3%	PK₨170.00	PK₨120.00	n/a	8
Jan ’25	PK₨121.42	PK₨136.27 +12.2%	12.0%	PK₨170.00	PK₨120.00	n/a	7
Dec ’24	PK₨122.23	PK₨126.65 +3.6%	3.8%	PK₨135.00	PK₨120.00	n/a	6
Nov ’24	PK₨104.12	PK₨124.99 +20.0%	4.9%	PK₨135.00	PK₨115.00	PK₨103.85	7
Oct ’24	PK₨88.33	PK₨119.27 +35.0%	13.6%	PK₨135.00	PK₨82.00	PK₨126.47	7
Sep ’24	PK₨79.83	PK₨114.97 +44.0%	14.9%	PK₨128.00	PK₨82.00	PK₨151.85	5
Aug ’24	PK₨84.62	PK₨116.19 +37.3%	13.6%	PK₨135.00	PK₨82.00	PK₨146.47	7
Jul ’24	PK₨69.58	PK₨116.19 +67.0%	13.6%	PK₨135.00	PK₨82.00	PK₨163.65	7
Jun ’24	PK₨67.93	PK₨116.19 +71.0%	13.6%	PK₨135.00	PK₨82.00	PK₨143.42	7
May ’24	PK₨71.86	PK₨116.19 +61.7%	13.6%	PK₨135.00	PK₨82.00	PK₨132.17	7
Apr ’24	PK₨67.53	PK₨116.19 +72.1%	13.6%	PK₨135.00	PK₨82.00	PK₨122.28	7
Mar ’24	PK₨70.48	PK₨116.19 +64.9%	13.6%	PK₨135.00	PK₨82.00	PK₨114.31	7
Feb ’24	PK₨64.23	PK₨123.02 +91.5%	12.2%	PK₨138.00	PK₨89.00	PK₨113.67	7
Jan ’24	PK₨63.08	PK₨122.00 +93.4%	12.4%	PK₨138.00	PK₨89.00	PK₨121.42	7
Dec ’23	PK₨66.65	PK₨122.00 +83.0%	12.4%	PK₨138.00	PK₨89.00	PK₨122.23	7
Nov ’23	PK₨66.97	PK₨121.13 +80.9%	11.3%	PK₨138.00	PK₨89.00	PK₨104.12	8

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Lalpir Power

PK₨8.3b

Owns, operates, and maintains a fuel fired power station in Pakistan.

LPL

PK₨21.83

1.4%

0.4%

Saif Power

PK₨4.9b

Owns, operates, and maintains a combined cycle power plant primarily in Pakistan.

SPWL

PK₨12.58

-2.3%

-33.7%

Dawood Lawrencepur

PK₨12.0b

Through its subsidiaries, engages in trading and marketing of renewable energy solutions, primarily wind and solar energy to the commercial and industrial consumers in Pakistan.

DLL

PK₨201.98

2.5%

-15.8%