Systems Limited

KASE:SYS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : PK₨150.1b

Systems Évaluation

Le site SYS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SYS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SYS ( PKR513.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( PKR86.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SYS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SYS?

Mesure clé : Comme SYS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SYS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SYS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SYS?
Ratio PE21.5x
Les revenusPK₨6.97b
Capitalisation boursièrePK₨150.08b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SYS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SYS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs39.8x
AVN Avanceon
11.9xn/aPK₨22.0b
OCTOPUS Octopus Digital
87xn/aPK₨10.7b
SYM Symmetry Group
19.6xn/aPK₨2.8b
538891 Magellanic Cloud
40.8xn/a₹45.8b
SYS Systems
21.5x31.9%PK₨150.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SYS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SYS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian IT ?

13 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SYS 21.5xMoyenne de l'industrie 24.1xNo. of Companies92PE020406080100+
13 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SYS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.5 x) par rapport à la moyenne du secteur PK IT ( 19.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SYS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SYS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.5x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SYS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SYS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelPK₨513.30
PK₨553.67
+7.9%
6.8%PK₨585.00PK₨501.00n/a3
Nov ’25PK₨503.63
PK₨553.67
+9.9%
6.8%PK₨585.00PK₨501.00n/a3
Oct ’25PK₨405.48
PK₨555.33
+37.0%
6.9%PK₨585.00PK₨501.00n/a3
Sep ’25PK₨417.88
PK₨555.33
+32.9%
6.9%PK₨585.00PK₨501.00n/a3
Aug ’25PK₨418.46
PK₨626.67
+49.8%
10.0%PK₨715.00PK₨580.00n/a3
Jul ’25PK₨417.85
PK₨625.25
+49.6%
8.7%PK₨715.00PK₨580.00n/a4
Jun ’25PK₨457.98
PK₨625.25
+36.5%
8.7%PK₨715.00PK₨580.00n/a4
May ’25PK₨387.10
PK₨625.25
+61.5%
8.7%PK₨715.00PK₨580.00n/a4
Apr ’25PK₨379.73
PK₨574.00
+51.2%
19.8%PK₨715.00PK₨369.00n/a5
Mar ’25PK₨407.99
PK₨574.00
+40.7%
19.8%PK₨715.00PK₨369.00n/a5
Feb ’25PK₨395.39
PK₨572.50
+44.8%
22.1%PK₨715.00PK₨369.00n/a4
Jan ’25PK₨447.75
PK₨568.33
+26.9%
25.7%PK₨715.00PK₨369.00n/a3
Dec ’24PK₨464.31
PK₨572.33
+23.3%
25.8%PK₨715.00PK₨369.00n/a3
Nov ’24PK₨419.45
PK₨574.40
+36.9%
22.3%PK₨715.00PK₨369.00PK₨503.634
Oct ’24PK₨393.83
PK₨574.40
+45.8%
22.3%PK₨715.00PK₨369.00PK₨405.484
Sep ’24PK₨429.76
PK₨555.65
+29.3%
19.8%PK₨640.00PK₨369.00PK₨417.884
Aug ’24PK₨446.92
PK₨562.90
+26.0%
20.7%PK₨669.00PK₨369.00PK₨418.464
Jul ’24PK₨403.33
PK₨562.90
+39.6%
20.7%PK₨669.00PK₨369.00PK₨417.854
Jun ’24PK₨407.04
PK₨562.90
+38.3%
20.7%PK₨669.00PK₨369.00PK₨457.984
May ’24PK₨454.92
PK₨578.68
+27.2%
18.7%PK₨669.00PK₨369.00PK₨387.105
Apr ’24PK₨462.06
PK₨632.88
+37.0%
4.4%PK₨669.00PK₨586.40PK₨379.735
Mar ’24PK₨476.91
PK₨632.88
+32.7%
4.4%PK₨669.00PK₨586.40PK₨407.995
Feb ’24PK₨455.97
PK₨571.07
+25.2%
24.6%PK₨669.00PK₨262.00PK₨395.396
Jan ’24PK₨483.93
PK₨472.33
-2.4%
28.0%PK₨640.00PK₨262.00PK₨447.756
Dec ’23PK₨502.57
PK₨472.33
-6.0%
28.0%PK₨640.00PK₨262.00PK₨464.316
Nov ’23PK₨451.32
PK₨442.80
-1.9%
28.3%PK₨640.00PK₨262.00PK₨419.455

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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