Roshan Packages Évaluation
Le site RPL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RPL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RPL ( PKR17.11 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PKR58.23 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RPL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RPL?
Mesure clé : Comme RPL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RPL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 32.8x |
| Les revenus | PK₨73.95m |
| Capitalisation boursière | PK₨2.53b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RPL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.9x | ||
FTMM First Treet Manufacturing Modaraba | 21.7x | n/a | PK₨4.7b |
CPPL Cherat Packaging | 6.4x | n/a | PK₨5.8b |
SPEL Synthetic Products Enterprises | 9x | n/a | PK₨7.4b |
MACFL Macpac Films | 6.6x | n/a | PK₨998.0m |
RPL Roshan Packages | 32.8x | n/a | PK₨2.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RPL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Packaging ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RPL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.8 x) par rapport à la moyenne du secteur PK Packaging ( 6.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RPL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 32.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings RPL } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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PK₨41.8b
Manufactures, markets, and sells cement and clinker products in Pakistan.
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PK₨12.6b
Together with its subsidiary, engages in the manufacturing and marketing of clinker and cement in Pakistan.
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39.6%
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PK₨80.4b
Engages in the manufacturing and selling of various types of cement in Pakistan.
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