Mughal Iron & Steel Industries Limited

KASE:MUGHAL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : PK₨24.2b

Mughal Iron & Steel Industries Évaluation

Le site MUGHAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MUGHAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MUGHAL ( PKR71.98 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( PKR28.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MUGHAL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MUGHAL?

Mesure clé : Comme MUGHAL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MUGHAL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MUGHAL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MUGHAL?
Ratio PE17.6x
Les revenusPK₨1.37b
Capitalisation boursièrePK₨24.16b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MUGHAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MUGHAL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.4x
INIL International Industries
12xn/aPK₨20.3b
ISL International Steels
12x40.6%PK₨32.6b
CSAP Crescent Steel and Allied Products
6.4xn/aPK₨8.5b
BCL Bolan Castings
15.2xn/aPK₨1.0b
MUGHAL Mughal Iron & Steel Industries
17.6x82.5%PK₨24.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MUGHAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MUGHAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Metals and Mining ?

30 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MUGHAL 17.6xMoyenne de l'industrie 19.5xNo. of Companies94PE01632486480+
30 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MUGHAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne du secteur PK Metals and Mining ( 12 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MUGHAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MUGHAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.6x
Juste PE Ratio22x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MUGHAL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MUGHAL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelPK₨71.98
PK₨125.80
+74.8%
6.3%PK₨136.99PK₨115.00n/a5
Nov ’25PK₨74.73
PK₨125.80
+68.3%
6.3%PK₨136.99PK₨115.00n/a5
Oct ’25PK₨80.86
PK₨125.80
+55.6%
6.3%PK₨136.99PK₨115.00n/a5
Sep ’25PK₨83.00
PK₨118.00
+42.2%
13.0%PK₨136.99PK₨95.00n/a4
Aug ’25PK₨82.39
PK₨115.66
+40.4%
14.8%PK₨136.99PK₨95.00n/a3
Jul ’25PK₨92.54
PK₨109.00
+17.8%
18.2%PK₨136.99PK₨95.00n/a3
May ’25PK₨63.72
PK₨86.67
+36.0%
13.6%PK₨95.00PK₨70.00n/a3
Apr ’25PK₨62.00
PK₨85.00
+37.1%
12.7%PK₨95.00PK₨70.00n/a3
Mar ’25PK₨65.92
PK₨85.00
+28.9%
12.7%PK₨95.00PK₨70.00n/a3
Feb ’25PK₨64.64
PK₨85.00
+31.5%
12.7%PK₨95.00PK₨70.00n/a3
Jan ’25PK₨68.97
PK₨85.00
+23.2%
12.7%PK₨95.00PK₨70.00n/a3
Dec ’24PK₨69.39
PK₨85.00
+22.5%
12.7%PK₨95.00PK₨70.00n/a3
Nov ’24PK₨57.44
PK₨78.00
+35.8%
10.1%PK₨90.00PK₨70.00PK₨74.734
Oct ’24PK₨49.86
PK₨76.40
+53.2%
10.1%PK₨90.00PK₨70.00PK₨80.865
Sep ’24PK₨47.79
PK₨78.00
+63.2%
10.1%PK₨90.00PK₨70.00PK₨83.004
Aug ’24PK₨58.81
PK₨78.00
+32.6%
10.1%PK₨90.00PK₨70.00PK₨82.394
Jul ’24PK₨48.44
PK₨78.00
+61.0%
10.1%PK₨90.00PK₨70.00PK₨92.544
Jun ’24PK₨49.00
PK₨78.20
+59.6%
9.0%PK₨90.00PK₨70.00PK₨90.375
May ’24PK₨51.34
PK₨78.20
+52.3%
9.0%PK₨90.00PK₨70.00PK₨63.725
Apr ’24PK₨49.13
PK₨83.80
+70.6%
22.8%PK₨121.00PK₨69.00PK₨62.005
Mar ’24PK₨48.70
PK₨83.80
+72.1%
22.8%PK₨121.00PK₨69.00PK₨65.925
Feb ’24PK₨47.75
PK₨96.00
+101.0%
16.4%PK₨121.00PK₨79.00PK₨64.644
Jan ’24PK₨48.31
PK₨96.00
+98.7%
16.4%PK₨121.00PK₨79.00PK₨68.974
Dec ’23PK₨56.78
PK₨96.00
+69.1%
16.4%PK₨121.00PK₨79.00PK₨69.394
Nov ’23PK₨63.01
PK₨106.60
+69.2%
23.9%PK₨149.00PK₨79.00PK₨57.445

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Pioneer Cement

PK₨41.8b

Manufactures, markets, and sells cement and clinker products in Pakistan.

PIOC

PK₨183.93

7D

-3.8%

1Y

71.6%

Thatta Cement

PK₨12.6b

Together with its subsidiary, engages in the manufacturing and marketing of clinker and cement in Pakistan.

THCCL

PK₨148.40

7D

39.6%

1Y

769.4%

Fauji Cement

PK₨80.4b

Engages in the manufacturing and selling of various types of cement in Pakistan.

FCCL

PK₨32.77

7D

0.9%

1Y

91.6%