Engro Polymer and Chemicals Limited

KASE:EPCL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : PK₨33.4b

Engro Polymer and Chemicals Évaluation

Le site EPCL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EPCL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EPCL ( PKR36.79 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( PKR10.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EPCL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EPCL?

Mesure clé : Comme EPCL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EPCL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EPCL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EPCL?
Ratio PE54.6x
Les revenusPK₨612.33m
Capitalisation boursièrePK₨33.44b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EPCL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EPCL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.2x
LOTCHEM Lotte Chemical Pakistan
9.5xn/aPK₨27.6b
NICL Nimir Industrial Chemicals
14.3xn/aPK₨14.4b
BIFO Biafo Industries
49.9xn/aPK₨6.3b
SITC Sitara Chemical Industries
11.2xn/aPK₨6.1b
EPCL Engro Polymer and Chemicals
54.6x147.3%PK₨33.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EPCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EPCL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur PK Chemicals ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
EPCL 54.6xMoyenne de l'industrie 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EPCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.6 x) par rapport à la moyenne du secteur PK Chemicals ( 8.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EPCL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EPCL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 54.6x
Juste PE Ratio68x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EPCL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 68 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EPCL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelPK₨36.79
PK₨40.78
+10.8%
11.2%PK₨44.00PK₨33.00n/a4
Nov ’25PK₨31.75
PK₨40.78
+28.4%
11.2%PK₨44.00PK₨33.00n/a4
Oct ’25PK₨31.95
PK₨44.78
+40.1%
5.7%PK₨49.00PK₨42.10n/a4
Sep ’25PK₨37.09
PK₨47.18
+27.2%
11.3%PK₨56.80PK₨42.10n/a5
Aug ’25PK₨42.00
PK₨51.58
+22.8%
12.2%PK₨60.00PK₨42.10n/a5
Jul ’25PK₨43.80
PK₨50.15
+14.5%
14.4%PK₨60.00PK₨40.00n/a6
Jun ’25PK₨44.50
PK₨50.15
+12.7%
14.4%PK₨60.00PK₨40.00n/a6
May ’25PK₨42.60
PK₨50.15
+17.7%
14.4%PK₨60.00PK₨40.00n/a6
Apr ’25PK₨45.14
PK₨51.15
+13.3%
14.6%PK₨60.00PK₨40.00n/a6
Mar ’25PK₨44.30
PK₨51.15
+15.5%
14.6%PK₨60.00PK₨40.00n/a6
Feb ’25PK₨47.44
PK₨48.23
+1.7%
10.6%PK₨53.00PK₨40.00n/a4
Jan ’25PK₨48.08
PK₨46.63
-3.0%
10.6%PK₨51.90PK₨40.00n/a3
Dec ’24PK₨45.01
PK₨46.63
+3.6%
10.6%PK₨51.90PK₨40.00n/a3
Nov ’24PK₨39.54
PK₨47.73
+20.7%
9.8%PK₨51.90PK₨40.00PK₨31.754
Oct ’24PK₨39.31
PK₨48.23
+22.7%
9.9%PK₨51.90PK₨40.00PK₨31.954
Sep ’24PK₨40.18
PK₨48.23
+20.0%
9.9%PK₨51.90PK₨40.00PK₨37.094
Aug ’24PK₨45.14
PK₨47.48
+5.2%
9.9%PK₨51.90PK₨40.00PK₨42.004
Jul ’24PK₨42.25
PK₨47.30
+12.0%
9.6%PK₨53.00PK₨40.00PK₨43.805
Jun ’24PK₨42.35
PK₨47.30
+11.7%
9.6%PK₨53.00PK₨40.00PK₨44.505
May ’24PK₨45.77
PK₨49.08
+7.2%
11.7%PK₨58.00PK₨40.00PK₨42.606
Apr ’24PK₨46.78
PK₨51.70
+10.5%
8.2%PK₨58.00PK₨45.50PK₨45.145
Mar ’24PK₨44.33
PK₨57.06
+28.7%
14.2%PK₨70.00PK₨45.50PK₨44.308
Feb ’24PK₨46.36
PK₨58.06
+25.2%
13.9%PK₨70.00PK₨45.50PK₨47.448
Jan ’24PK₨42.32
PK₨64.34
+52.0%
10.5%PK₨77.00PK₨55.00PK₨48.088
Dec ’23PK₨50.96
PK₨64.34
+26.3%
10.5%PK₨77.00PK₨55.00PK₨45.018
Nov ’23PK₨53.50
PK₨64.34
+20.3%
10.5%PK₨77.00PK₨55.00PK₨39.548

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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PK₨149.82

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PK₨184.37

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1Y

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7D

-1.9%

1Y

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