Dewan Sugar Mills Évaluation
Le site DWSM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DWSM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DWSM ( PKR5.43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PKR24.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DWSM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DWSM?
Mesure clé : Comme DWSM n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de DWSM? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.2x |
| Vente | PK₨2.92b |
| Capitalisation boursière | PK₨496.91m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de DWSM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.1x | ||
SKRS Sakrand Sugar Mills | 0.2x | n/a | PK₨491.2m |
BAFS Baba Farid Sugar Mills | 0.09x | n/a | PK₨419.6m |
POML Punjab Oil Mills | 0.1x | n/a | PK₨899.8m |
SHEZ Shezan International | 0.1x | n/a | PK₨966.3m |
DWSM Dewan Sugar Mills | 0.2x | n/a | PK₨496.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DWSM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de DWSM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur PK Food ?
| 7 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
PMRS Premier Sugar Mills & Distillery | 0.05x | n/a | US$6.67m |
CHAS Chashma Sugar Mills | 0.05x | n/a | US$6.60m |
ALNRS Al-Noor Sugar Mills | 0.09x | n/a | US$5.92m |
TCORP Tariq | 0.1x | n/a | US$3.31m |
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: DWSM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur PK Food ( 0.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de DWSM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.2x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales DWSM } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.