Comment le ratio PE de FECM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

FECM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.4 x).

Comment le ratio PE de FECM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Diversified Financial ?

FECM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.2 x) par rapport à la moyenne du secteur PK Diversified Financial ( 5.7 x).

Quel est le ratio PE de FECM par rapport à son ratio équitable PE? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings FECM } pour l'analyse de valorisation.

Quel est le juste prix de FECM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de FECM pour l'analyse d'évaluation.

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

FECM Aperçu des actions

First Elite Capital Modaraba exerce des activités de finance islamique au Pakistan. Plus de détails

FECM analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	2/6
Croissance future	0/6
Performances passées	2/6
Santé financière	5/6
Dividendes	0/6

Récompenses

Le ratio cours/bénéfice ( 3.2 x) est inférieur au marché PK ( 7.8 x)

Devenu rentable cette année

Analyse des risques

N'a pas de capitalisation boursière significative ( PKR78M )

Cours de l'action très volatil au cours des 3 derniers mois

Réalise moins d'un million de dollars de revenus ( PKR39M )

Des éléments non récurrents importants ayant un impact sur les résultats financiers

Mes notes

Saisissez vos pensées, vos liens et l'histoire de votre entreprise

First Elite Capital Modaraba Concurrents

Trust Modaraba

KASE:TRSM

PK₨110.3m

First Dawood Properties

KASE:FDPL

PK₨357.6m

Pak-Gulf Leasing

KASE:PGLC

PK₨562.0m

OLP Modaraba

KASE:OLPM

PK₨734.8m

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 First Elite Capital Modaraba
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	PK₨6.85
Plus haut sur 52 semaines	PK₨10.65
Plus bas sur 52 semaines	PK₨3.50
Bêta	0.12
Variation sur 1 mois	2.85%
Variation sur 3 mois	-9.27%
Variation sur 1 an	50.55%
Variation sur 3 ans	90.28%
Variation sur 5 ans	133.79%
Évolution depuis l'introduction en bourse	128.33%

Nouvelles et mises à jour récentes

Recent updates

Rendement pour les actionnaires

	FECM	PK Diversified Financial	PK Marché
7D	-0.7%	-5.0%	-6.3%
1Y	50.5%	32.1%	48.4%

Rendement vs Industrie: FECM a dépassé le secteur PK Diversified Financial qui a rapporté 32.1 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: FECM a sous-performé le marché PK qui a rapporté 48.4 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is FECM's price volatile compared to industry and market?
FECM volatility
FECM Average Weekly Movement	15.2%
Diversified Financial Industry Average Movement	5.6%
Market Average Movement	7.1%
10% most volatile stocks in PK Market	10.0%
10% least volatile stocks in PK Market	4.8%

Cours de l'action stable: Le cours de l'action de FECM a été volatil au cours des 3 derniers mois.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de FECM ( 15% ) est restée stable au cours de l'année écoulée, mais reste supérieure à 75 % des actions de PK.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
1989	13	Aamir Khan	fecm.com.pk

First Elite Capital Modaraba exerce des activités de finance islamique au Pakistan. La société propose des services de financement par Mourabaha, Moucharaka et Ijarah. Elle investit également dans des titres négociables, négocie des actions et exerce d'autres activités connexes.

First Elite Capital Modaraba Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de First Elite Capital Modaraba se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
FECM statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	PK₨77.68m
Bénéfices(TTM)	PK₨24.18m
Recettes(TTM)	PK₨39.45m

3.2x

Ratio P/E

2.0x

Ratio P/S

Le site FECM est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
FECM compte de résultat (TTM)
Recettes	PK₨39.45m
Coût des recettes	PK₨676.27k
Marge brute	PK₨38.77m
Autres dépenses	PK₨14.58m
Les revenus	PK₨24.18m

Derniers bénéfices déclarés

Sep 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)	2.13
Marge brute	98.29%
Marge bénéficiaire nette	61.31%
Ratio dettes/capitaux propres	0%

Quelles ont été les performances à long terme de FECM?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2024/12/19 05:11
Cours de l'action en fin de journée	2024/12/19 00:00
Les revenus	2024/09/30
Revenus annuels	2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

^* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

First Elite Capital Modaraba est couverte par 0 analystes. 0 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution

FECM Aperçu des actions

Récompenses

Analyse des risques

First Elite Capital Modaraba Concurrents

KASE:TRSM

PK₨110.3m

KASE:FDPL

PK₨357.6m

KASE:PGLC

PK₨562.0m

KASE:OLPM

PK₨734.8m

Historique des prix et performances

Nouvelles et mises à jour récentes

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Investor sentiment improves as stock rises 16%

First Elite Capital Modaraba, Annual General Meeting, Oct 28, 2024

First Elite Capital Modaraba, Annual General Meeting, Oct 28, 2024

Third quarter 2024 earnings released: PK₨0.11 loss per share (vs PK₨0.097 loss in 3Q 2023)

Recent updates

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Investor sentiment improves as stock rises 16%

First Elite Capital Modaraba, Annual General Meeting, Oct 28, 2024

First Elite Capital Modaraba, Annual General Meeting, Oct 28, 2024

Third quarter 2024 earnings released: PK₨0.11 loss per share (vs PK₨0.097 loss in 3Q 2023)

No independent directors

Second quarter 2024 earnings released: PK₨0.09 loss per share (vs PK₨0.16 loss in 2Q 2023)

Full year 2023 earnings released: PK₨0.62 loss per share (vs PK₨0.64 loss in FY 2022)

No independent directors

First quarter 2023 earnings released: PK₨0.14 loss per share (vs PK₨0.15 loss in 1Q 2022)

Third quarter 2022 earnings released: PK₨0.06 loss per share (vs PK₨0.06 profit in 3Q 2021)

No independent directors

Second quarter 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of PK₨0.30 per share

Full year 2021 earnings released: EPS PK₨0.38 (vs PK₨0.47 loss in FY 2020)

Third quarter 2021 earnings released: EPS PK₨0.06 (vs PK₨0.02 loss in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: PK₨0.04 loss per share (vs PK₨0.03 loss in 2Q 2020)

New 90-day high: PK₨3.47

First quarter earnings released

First quarter earnings released

First Elite Capital Modaraba to Report Q1, 2021 Results on Oct 20, 2020

New 90-day high: PK₨3.25

Full year earnings released - PK₨0.46 loss per share

First Elite Capital Modaraba Announces Nil Dividend Payment for the Year Ended June 30, 2020

Full year earnings released - PK₨0.46 loss per share

First Elite Capital Modaraba to Report Fiscal Year 2020 Results on Sep 30, 2020

New 90-day high - PK₨3.07

New 90-day high - PK₨2.73

Rendement pour les actionnaires

Volatilité des prix

À propos de l'entreprise

First Elite Capital Modaraba Résumé des fondamentaux

3.2x

2.0x

Bénéfices et recettes

Analyse de l'entreprise et données financières

Sources de données

Modèle d'analyse et flocon de neige

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Sources des analystes