Gadoon Textile Mills Évaluation
Le site GADT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GADT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GADT ( PKR198.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PKR1228.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GADT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GADT?
Mesure clé : Comme GADT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GADT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.9x |
| Les revenus | PK₨944.72m |
| Capitalisation boursière | PK₨5.55b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GADT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.6x | ||
SURC Suraj Cotton Mills | 6.1x | n/a | PK₨5.8b |
RCML Reliance Cotton Spinning Mills | 4.9x | n/a | PK₨7.1b |
ZAHID Zahidjee Textile Mills | 9.1x | n/a | PK₨5.5b |
JKSM J.K. Spinning Mills | 6.3x | n/a | PK₨5.4b |
GADT Gadoon Textile Mills | 5.9x | n/a | PK₨5.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GADT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GADT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur PK Luxury ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
BNWM Bannu Woollen Mills | 1.1x | n/a | US$1.32m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GADT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne du secteur PK Luxury ( 8.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GADT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.9x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GADT } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.