Aboitiz Power Corporation

PSE:AP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₱270.6b

Aboitiz Power Évaluation

Le site AP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AP ( ₱37.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₱53.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AP?

Mesure clé : Comme AP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AP?
Ratio PE8.1x
Les revenus₱33.64b
Capitalisation boursière₱270.58b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.9x
ACEN Acen
20.9x16.4%₱173.8b
FGEN First Gen
3.8x11.5%₱61.2b
VVT Vivant
9.1xn/a₱17.4b
SPC SPC Power
13.7xn/a₱13.4b
AP Aboitiz Power
8.1x7.4%₱272.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Renewable Energy ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AP 8.1xMoyenne de l'industrie 14.1xNo. of Companies23PE01020304050+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport à la moyenne du secteur PH Renewable Energy ( 9.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.1x
Juste PE Ratio9.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₱37.75
₱44.44
+17.7%
16.1%₱51.80₱30.00n/a7
Nov ’25₱37.50
₱44.84
+19.6%
15.1%₱51.80₱30.00n/a8
Oct ’25₱38.20
₱44.84
+17.4%
15.1%₱51.80₱30.00n/a8
Sep ’25₱35.70
₱44.84
+25.6%
15.1%₱51.80₱30.00n/a8
Aug ’25₱33.25
₱44.13
+32.7%
15.5%₱51.80₱29.00n/a9
Jul ’25₱33.80
₱43.74
+29.4%
15.1%₱51.80₱29.00n/a11
Jun ’25₱34.10
₱43.47
+27.5%
15.0%₱51.80₱29.00n/a11
May ’25₱37.05
₱43.38
+17.1%
14.9%₱51.80₱29.00n/a11
Apr ’25₱36.20
₱43.01
+18.8%
15.2%₱51.78₱28.00n/a11
Mar ’25₱37.30
₱43.01
+15.3%
15.2%₱51.78₱28.00n/a11
Feb ’25₱37.65
₱42.55
+13.0%
15.8%₱51.78₱28.00n/a10
Jan ’25₱37.80
₱41.69
+10.3%
15.3%₱50.00₱28.00n/a9
Dec ’24₱36.60
₱41.68
+13.9%
13.9%₱47.60₱28.00n/a10
Nov ’24₱35.95
₱41.90
+16.5%
14.1%₱47.60₱28.00₱37.5010
Oct ’24₱33.50
₱42.24
+26.1%
13.9%₱47.60₱28.00₱38.209
Sep ’24₱35.45
₱42.24
+19.2%
13.9%₱47.60₱28.00₱35.709
Aug ’24₱36.00
₱42.06
+16.8%
13.6%₱46.37₱28.00₱33.259
Jul ’24₱38.45
₱41.69
+8.4%
16.0%₱46.37₱25.00₱33.809
Jun ’24₱37.20
₱40.12
+7.8%
18.0%₱46.37₱25.00₱34.1010
May ’24₱38.00
₱37.45
-1.4%
21.3%₱45.65₱22.00₱37.0511
Apr ’24₱37.20
₱37.45
+0.7%
21.3%₱45.65₱22.00₱36.2011
Mar ’24₱37.50
₱36.69
-2.2%
21.6%₱45.20₱22.00₱37.3011
Feb ’24₱36.80
₱35.49
-3.6%
21.7%₱45.20₱22.00₱37.6510
Jan ’24₱34.05
₱34.89
+2.5%
20.9%₱45.20₱22.00₱37.8010
Dec ’23₱34.00
₱34.89
+2.6%
20.9%₱45.20₱22.00₱36.6010
Nov ’23₱31.65
₱33.51
+5.9%
18.2%₱41.90₱22.00₱35.9510

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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