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Harbor Star Shipping Services Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Harbor Star Shipping Services possède un total de capitaux propres de ₱2.3B et une dette totale de ₱3.5B, ce qui porte son ratio d'endettement à 147.1%. Son actif total et son passif total sont ₱7.4B et de ₱5.1B. L'EBIT de Harbor Star Shipping Services est ₱462.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ₱344.0M.
Informations clés
147.1%
Ratio d'endettement
₱3.46b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.7x |
| Argent liquide | ₱344.04m |
| Fonds propres | ₱2.35b |
| Total du passif | ₱5.06b |
| Total des actifs | ₱7.41b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TUGS ( ₱2.3B ) dépassent ses passifs à court terme ( ₱1.3B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TUGS ( ₱2.3B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( ₱3.7B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TUGS ( 132.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TUGS a été réduit de 270.8% à 147.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TUGS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 23.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TUGS sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.7 x couverture).