Converge Information and Communications Technology Solutions Évaluation
Le site CNVRG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CNVRG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CNVRG ( ₱16.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₱29.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CNVRG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CNVRG?
Mesure clé : Comme CNVRG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CNVRG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.8x |
| Les revenus | ₱10.94b |
| Capitalisation boursière | ₱114.81b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.6x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CNVRG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 34.3x | ||
TEL PLDT | 10.5x | 11.9% | ₱291.7b |
GLO Globe Telecom | 12.4x | 2.7% | ₱303.2b |
SITES1 A-1 Operadora de Sites Mexicanos. de | 73.3x | 55.8% | Mex$45.3b |
ECP Easycall Communications Philippines | 41.1x | n/a | ₱370.5m |
CNVRG Converge Information and Communications Technology Solutions | 10.8x | 6.2% | ₱114.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CNVRG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CNVRG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Telecom ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CNVRG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Telecom ( 15.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CNVRG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.8x |
| Juste PE Ratio | 11.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CNVRG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₱16.24 | ₱18.30 +12.7% | 9.7% | ₱20.50 | ₱14.30 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₱16.10 | ₱18.19 +13.0% | 9.8% | ₱20.50 | ₱14.30 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₱16.70 | ₱17.29 +3.5% | 12.5% | ₱20.00 | ₱13.30 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₱15.00 | ₱15.31 +2.1% | 15.3% | ₱19.20 | ₱11.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ₱11.66 | ₱14.34 +23.0% | 14.4% | ₱19.20 | ₱11.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₱11.50 | ₱14.34 +24.7% | 14.4% | ₱19.20 | ₱11.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₱10.76 | ₱14.34 +33.2% | 14.4% | ₱19.20 | ₱11.50 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₱9.40 | ₱13.93 +48.1% | 16.1% | ₱19.20 | ₱11.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ₱9.65 | ₱13.93 +44.3% | 16.1% | ₱19.20 | ₱11.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₱9.19 | ₱14.19 +54.4% | 18.4% | ₱19.20 | ₱10.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₱9.20 | ₱14.19 +54.2% | 18.4% | ₱19.20 | ₱10.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₱8.38 | ₱13.35 +59.3% | 13.1% | ₱15.00 | ₱10.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ₱8.49 | ₱13.21 +55.6% | 12.5% | ₱15.00 | ₱10.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ₱8.37 | ₱13.76 +64.4% | 6.9% | ₱15.00 | ₱12.40 | ₱16.10 | 7 |
| Oct ’24 | ₱9.60 | ₱13.86 +44.4% | 6.8% | ₱15.00 | ₱12.40 | ₱16.70 | 7 |
| Sep ’24 | ₱8.00 | ₱14.72 +84.0% | 15.4% | ₱20.00 | ₱12.40 | ₱15.00 | 9 |
| Aug ’24 | ₱9.90 | ₱15.55 +57.1% | 15.0% | ₱20.00 | ₱12.40 | ₱11.66 | 9 |
| Jul ’24 | ₱10.92 | ₱15.87 +45.3% | 15.9% | ₱20.00 | ₱12.40 | ₱11.50 | 11 |
| Jun ’24 | ₱10.70 | ₱17.07 +59.5% | 20.7% | ₱25.60 | ₱13.20 | ₱10.76 | 11 |
| May ’24 | ₱11.80 | ₱19.41 +64.5% | 30.0% | ₱35.00 | ₱13.80 | ₱9.40 | 11 |
| Apr ’24 | ₱12.80 | ₱19.62 +53.3% | 28.7% | ₱35.00 | ₱15.50 | ₱9.65 | 11 |
| Mar ’24 | ₱15.60 | ₱20.77 +33.1% | 28.5% | ₱35.00 | ₱15.00 | ₱9.19 | 11 |
| Feb ’24 | ₱18.16 | ₱20.78 +14.5% | 28.4% | ₱35.00 | ₱15.00 | ₱9.20 | 11 |
| Jan ’24 | ₱15.88 | ₱21.96 +38.3% | 33.5% | ₱35.00 | ₱12.90 | ₱8.38 | 11 |
| Dec ’23 | ₱16.00 | ₱22.64 +41.5% | 31.0% | ₱35.00 | ₱12.90 | ₱8.49 | 11 |
| Nov ’23 | ₱12.32 | ₱23.36 +89.6% | 30.1% | ₱35.00 | ₱12.90 | ₱8.37 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.