Cirtek Holdings Philippines Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Cirtek Holdings Philippines possède un total de capitaux propres de $211.0M et une dette totale de $34.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 16.5%. Son actif total et son passif total sont $273.3M et de $62.4M. L'EBIT de Cirtek Holdings Philippines est $10.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $23.8M.
Informations clés
16.5%
Ratio d'endettement
US$34.89m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3x |
| Argent liquide | US$23.83m |
| Fonds propres | US$210.98m |
| Total du passif | US$62.35m |
| Total des actifs | US$273.33m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TCB2D ( $127.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( $35.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TCB2D ( $127.1M ) dépassent ses passifs à long terme ( $26.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TCB2D ( 5.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TCB2D a été réduit de 106% à 16.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TCB2D est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 112.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TCB2D sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3 x couverture).