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RL Commercial REIT Évaluation
Le site RCR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RCR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RCR ( ₱5.86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₱6.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RCR se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RCR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RCR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₱63.29b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 13.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | -0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RCR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.9x | ||
AREIT AREIT | 14.9x | 18.6% | ₱87.2b |
DDMPR DDMP REIT | 1.8x | n/a | ₱18.0b |
FILRT Filinvest REIT | 9.3x | 0.9% | ₱14.7b |
CREIT Citicore Energy REIT | 13.8x | 2.0% | ₱20.2b |
RCR RL Commercial REIT | 5.5x | -15.1% | ₱63.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RCR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RCR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Office REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RCR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Office REITs ( 19.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RCR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 5.5x |
Juste PE Ratio | 8.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RCR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₱5.90 | ₱6.98 +18.3% | 11.7% | ₱8.10 | ₱5.64 | n/a | 5 |
Sep ’25 | ₱5.79 | ₱6.88 +18.8% | 10.0% | ₱7.60 | ₱5.64 | n/a | 5 |
Aug ’25 | ₱5.62 | ₱6.88 +22.4% | 10.0% | ₱7.60 | ₱5.64 | n/a | 5 |
Jul ’25 | ₱5.21 | ₱6.88 +32.0% | 10.0% | ₱7.60 | ₱5.64 | n/a | 5 |
Jun ’25 | ₱5.00 | ₱7.03 +40.5% | 4.1% | ₱7.40 | ₱6.70 | n/a | 4 |
May ’25 | ₱5.12 | ₱7.03 +37.2% | 4.1% | ₱7.40 | ₱6.70 | n/a | 4 |
Apr ’25 | ₱5.06 | ₱7.17 +41.6% | 11.1% | ₱8.00 | ₱6.10 | n/a | 3 |
Mar ’25 | ₱5.31 | ₱7.17 +35.0% | 11.1% | ₱8.00 | ₱6.10 | n/a | 3 |
Feb ’25 | ₱5.35 | ₱7.17 +34.0% | 11.1% | ₱8.00 | ₱6.10 | n/a | 3 |
Jan ’25 | ₱4.89 | ₱7.58 +54.9% | 8.6% | ₱8.30 | ₱6.60 | n/a | 4 |
Dec ’24 | ₱4.64 | ₱7.28 +56.9% | 11.4% | ₱8.30 | ₱6.10 | n/a | 5 |
Nov ’24 | ₱4.74 | ₱7.08 +49.4% | 10.6% | ₱8.30 | ₱6.10 | n/a | 6 |
Oct ’24 | ₱4.90 | ₱7.08 +44.6% | 10.6% | ₱8.30 | ₱6.10 | n/a | 6 |
Sep ’24 | ₱5.13 | ₱7.08 +38.1% | 10.6% | ₱8.30 | ₱6.10 | ₱5.79 | 6 |
Aug ’24 | ₱5.30 | ₱7.08 +33.6% | 10.6% | ₱8.30 | ₱6.10 | ₱5.62 | 6 |
Jul ’24 | ₱5.80 | ₱7.13 +23.0% | 11.1% | ₱8.30 | ₱6.10 | ₱5.21 | 6 |
Jun ’24 | ₱5.70 | ₱7.24 +27.0% | 11.6% | ₱8.30 | ₱6.00 | ₱5.00 | 5 |
May ’24 | ₱5.77 | ₱7.24 +25.5% | 11.6% | ₱8.30 | ₱6.00 | ₱5.12 | 5 |
Apr ’24 | ₱5.80 | ₱7.24 +24.8% | 11.6% | ₱8.30 | ₱6.00 | ₱5.06 | 5 |
Mar ’24 | ₱5.50 | ₱7.24 +31.6% | 11.6% | ₱8.30 | ₱6.00 | ₱5.31 | 5 |
Feb ’24 | ₱6.02 | ₱7.53 +25.0% | 8.5% | ₱8.30 | ₱6.60 | ₱5.35 | 4 |
Jan ’24 | ₱5.85 | ₱7.48 +27.8% | 8.3% | ₱8.30 | ₱6.60 | ₱4.89 | 4 |
Dec ’23 | ₱5.74 | ₱7.48 +30.2% | 8.3% | ₱8.30 | ₱6.60 | ₱4.64 | 4 |
Nov ’23 | ₱5.04 | ₱7.42 +47.2% | 9.4% | ₱8.30 | ₱6.37 | ₱4.74 | 4 |
Oct ’23 | ₱5.31 | ₱7.48 +40.8% | 8.2% | ₱8.30 | ₱6.61 | ₱4.90 | 4 |
Sep ’23 | ₱6.19 | ₱8.21 +32.6% | 3.7% | ₱8.52 | ₱7.70 | ₱5.13 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.