Robinsons Land Évaluation
Le site RLC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RLC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RLC ( ₱15.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₱7.86 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RLC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RLC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de RLC? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | ₱74.49b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.3x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RLC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7x | ||
SHNG Shang Properties | 3.2x | n/a | ₱18.8b |
ALI Ayala Land | 18.6x | 13.7% | ₱486.0b |
CPG Century Properties Group | 2.3x | n/a | ₱4.5b |
MEG Megaworld | 4x | 5.1% | ₱72.0b |
RLC Robinsons Land | 5.5x | 9.2% | ₱74.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RLC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RLC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur PH Real Estate ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RLC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.5 x) par rapport à la moyenne du secteur PH Real Estate ( 5.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RLC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.5x |
| Juste PE Ratio | 7.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RLC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ₱15.40 | ₱22.71 +47.5% | 12.1% | ₱27.00 | ₱18.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₱15.56 | ₱22.71 +46.0% | 12.1% | ₱27.00 | ₱18.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₱14.96 | ₱22.36 +49.4% | 10.6% | ₱26.20 | ₱18.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₱14.90 | ₱22.64 +52.0% | 9.6% | ₱26.20 | ₱19.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₱14.70 | ₱23.04 +56.7% | 9.3% | ₱26.20 | ₱19.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₱16.26 | ₱23.04 +41.7% | 9.3% | ₱26.20 | ₱19.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₱15.60 | ₱23.73 +52.1% | 11.5% | ₱29.00 | ₱19.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ₱16.86 | ₱23.89 +41.7% | 11.3% | ₱29.00 | ₱19.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₱16.86 | ₱23.63 +40.1% | 11.7% | ₱29.00 | ₱20.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₱15.80 | ₱23.63 +49.5% | 11.7% | ₱29.00 | ₱20.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₱15.94 | ₱23.38 +46.7% | 11.9% | ₱29.00 | ₱20.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ₱14.56 | ₱22.52 +54.6% | 17.2% | ₱29.00 | ₱16.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ₱13.94 | ₱22.52 +61.5% | 17.2% | ₱29.00 | ₱16.00 | ₱15.38 | 6 |
| Oct ’24 | ₱15.18 | ₱22.87 +50.7% | 16.9% | ₱29.00 | ₱16.00 | ₱15.56 | 7 |
| Sep ’24 | ₱14.96 | ₱22.25 +48.7% | 17.3% | ₱29.00 | ₱16.00 | ₱14.96 | 8 |
| Aug ’24 | ₱15.10 | ₱21.86 +44.8% | 17.8% | ₱29.00 | ₱16.00 | ₱14.90 | 8 |
| Jul ’24 | ₱14.28 | ₱22.02 +54.2% | 16.8% | ₱29.00 | ₱16.00 | ₱14.70 | 9 |
| Jun ’24 | ₱13.94 | ₱21.96 +57.5% | 17.0% | ₱29.00 | ₱16.00 | ₱16.26 | 9 |
| May ’24 | ₱14.42 | ₱22.18 +53.8% | 16.8% | ₱29.00 | ₱16.00 | ₱15.60 | 10 |
| Apr ’24 | ₱14.70 | ₱22.57 +53.5% | 13.5% | ₱28.00 | ₱18.50 | ₱16.86 | 10 |
| Mar ’24 | ₱14.88 | ₱22.82 +53.3% | 13.0% | ₱28.00 | ₱17.90 | ₱16.86 | 10 |
| Feb ’24 | ₱15.62 | ₱22.82 +46.1% | 13.0% | ₱28.00 | ₱17.90 | ₱15.80 | 10 |
| Jan ’24 | ₱14.96 | ₱22.82 +52.5% | 13.0% | ₱28.00 | ₱17.90 | ₱15.94 | 10 |
| Dec ’23 | ₱16.22 | ₱22.82 +40.7% | 13.0% | ₱28.00 | ₱17.90 | ₱14.56 | 10 |
| Nov ’23 | ₱14.84 | ₱22.96 +54.7% | 12.6% | ₱27.90 | ₱17.90 | ₱13.94 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.