Nickel Asia Corporation

PSE:NIKL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₱43.3b

Nickel Asia Évaluation

Le site NIKL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NIKL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NIKL ( ₱3.11 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₱2.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NIKL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NIKL?

Mesure clé : Comme NIKL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NIKL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NIKL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NIKL?
Ratio PE16.3x
Les revenus₱2.66b
Capitalisation boursière₱43.33b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NIKL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NIKL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.6x
PX Philex Mining
19.8x73.9%₱16.1b
OGP OceanaGold (Philippines)
23.7x38.6%₱32.5b
FNI Global Ferronickel Holdings
13.5xn/a₱6.7b
CPM Century Peak Holdings
33.6xn/a₱7.4b
NIKL Nickel Asia
16.3x7.8%₱43.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NIKL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NIKL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Metals and Mining ?

27 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NIKL 16.3xMoyenne de l'industrie 19.4xNo. of Companies96PE01632486480+
27 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NIKL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne du secteur PH Metals and Mining ( 19.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NIKL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NIKL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.3x
Juste PE Ratio10.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NIKL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NIKL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₱3.11
₱4.19
+34.6%
24.3%₱5.75₱2.90n/a4
Nov ’25₱3.42
₱4.19
+22.4%
24.3%₱5.75₱2.90n/a4
Oct ’25₱3.66
₱4.19
+14.4%
24.3%₱5.75₱2.90n/a4
Sep ’25₱3.37
₱4.46
+32.4%
16.7%₱5.75₱4.00n/a4
Aug ’25₱3.42
₱4.46
+30.5%
16.7%₱5.75₱4.00n/a4
Jul ’25₱3.71
₱4.46
+20.3%
16.7%₱5.75₱4.00n/a4
Jun ’25₱4.05
₱5.85
+44.4%
38.3%₱9.54₱4.00n/a4
May ’25₱4.02
₱5.20
+29.4%
31.4%₱7.51₱4.00n/a3
Apr ’25₱3.92
₱5.72
+45.9%
24.4%₱7.51₱4.10n/a3
Mar ’25₱4.50
₱5.74
+27.6%
24.3%₱7.51₱4.10n/a3
Feb ’25₱4.70
₱7.56
+60.8%
21.2%₱9.54₱5.62n/a3
Jan ’25₱5.48
₱7.56
+37.9%
21.2%₱9.54₱5.62n/a3
Dec ’24₱5.00
₱7.56
+51.1%
21.2%₱9.54₱5.62n/a3
Nov ’24₱5.45
₱7.68
+41.0%
18.9%₱9.54₱6.00₱3.423
Oct ’24₱6.12
₱7.75
+26.6%
18.7%₱9.54₱6.00₱3.663
Sep ’24₱5.19
₱7.75
+49.3%
18.7%₱9.54₱6.00₱3.373
Aug ’24₱6.34
₱8.41
+32.7%
9.6%₱9.54₱7.70₱3.423
Jul ’24₱5.98
₱8.41
+40.7%
9.6%₱9.54₱7.70₱3.713
Jun ’24₱5.94
₱8.41
+41.6%
9.6%₱9.54₱7.70₱4.053
May ’24₱6.62
₱8.57
+29.4%
8.1%₱9.54₱8.00₱4.023
Apr ’24₱6.75
₱9.30
+37.8%
18.6%₱11.75₱8.00₱3.923
Mar ’24₱7.08
₱9.74
+37.5%
15.4%₱11.75₱8.16₱4.503
Feb ’24₱6.43
₱9.49
+47.5%
17.0%₱11.75₱8.16₱4.703
Jan ’24₱5.84
₱9.33
+59.7%
26.0%₱11.75₱6.90₱5.482
Dec ’23₱5.80
₱9.33
+60.8%
26.0%₱11.75₱6.90₱5.002
Nov ’23₱4.83
₱8.78
+81.7%
21.4%₱10.65₱6.90₱5.452

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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