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Liberty Flour Mills Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Liberty Flour Mills possède un total de capitaux propres de ₱2.5B et une dette totale de ₱1.1B, ce qui porte son ratio d'endettement à 44.1%. Son actif total et son passif total sont ₱4.4B et de ₱1.9B. L'EBIT de Liberty Flour Mills est ₱203.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de ₱101.7M.
Informations clés
44.1%
Ratio d'endettement
₱1.11b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.2x |
| Argent liquide | ₱101.72m |
| Fonds propres | ₱2.51b |
| Total du passif | ₱1.90b |
| Total des actifs | ₱4.41b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de LFM ( ₱1.6B ) dépassent ses passifs à court terme ( ₱1.6B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de LFM ( ₱1.6B ) dépassent ses passifs à long terme ( ₱291.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de LFM ( 40% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de LFM est passé de 30.4% à 44.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de LFM est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de LFM sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.2 x couverture).