NextEra Energy Évaluation
Le site NEE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NEE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NEE ( $77.13 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $28.07 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NEE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NEE?
Mesure clé : Comme NEE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de NEE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 22.5x |
| Les revenus | US$6.95b |
| Capitalisation boursière | US$156.29b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 9.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.9x |
| Ratio PEG | 2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NEE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.4x | ||
PLUZENC1 Pluz Energía PerúA | 17.8x | n/a | S/7.4b |
LUSURC1 Luz del SurA | 10.2x | n/a | S/7.4b |
HIDRA2C1 Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio | 14x | n/a | S/1.3b |
SEALDC1 Sociedad Eléctrica del Sur Oeste | 11.6x | n/a | S/776.5m |
NEE NextEra Energy | 22.5x | 8.7% | US$156.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NEE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NEE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Electric Utilities ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: NEE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport à la moyenne du secteur PE Electric Utilities ( 11.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NEE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22.5x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings NEE } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$77.13 | US$87.19 +13.0% | 12.1% | US$102.80 | US$58.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$84.18 | US$88.20 +4.8% | 11.5% | US$102.80 | US$58.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$78.58 | US$84.22 +7.2% | 14.1% | US$102.80 | US$46.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$78.58 | US$82.71 +5.3% | 13.8% | US$102.80 | US$46.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$73.30 | US$80.55 +9.9% | 13.8% | US$102.80 | US$46.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$73.30 | US$78.44 +7.0% | 14.9% | US$102.80 | US$46.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$76.05 | US$73.32 -3.6% | 13.6% | US$95.00 | US$46.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$62.15 | US$71.77 +15.5% | 11.7% | US$85.00 | US$44.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$62.15 | US$69.87 +12.4% | 12.0% | US$84.00 | US$44.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$57.56 | US$70.29 +22.1% | 11.1% | US$84.00 | US$46.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$57.56 | US$70.55 +22.6% | 11.2% | US$84.00 | US$46.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$57.56 | US$69.13 +20.1% | 11.7% | US$84.00 | US$44.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$57.56 | US$69.78 +21.2% | 13.6% | US$89.00 | US$44.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$57.56 | US$74.27 +29.0% | 15.3% | US$102.80 | US$55.00 | US$84.18 | 18 |
| Oct ’24 | US$57.56 | US$82.34 +43.1% | 13.2% | US$105.00 | US$65.00 | US$78.58 | 20 |
| Sep ’24 | US$68.20 | US$88.46 +29.7% | 9.4% | US$108.00 | US$76.00 | US$78.58 | 19 |
| Aug ’24 | US$76.08 | US$89.60 +17.8% | 9.2% | US$108.00 | US$76.00 | US$73.30 | 18 |
| Jul ’24 | US$76.08 | US$91.09 +19.7% | 7.9% | US$108.00 | US$80.00 | US$73.30 | 19 |
| Jun ’24 | US$73.00 | US$91.77 +25.7% | 7.9% | US$108.00 | US$80.00 | US$76.05 | 18 |
| May ’24 | US$76.50 | US$93.58 +22.3% | 7.1% | US$108.00 | US$82.00 | US$62.15 | 17 |
| Apr ’24 | US$75.90 | US$93.22 +22.8% | 7.2% | US$108.00 | US$80.00 | US$62.15 | 16 |
| Mar ’24 | US$70.00 | US$93.53 +33.6% | 8.4% | US$110.00 | US$80.00 | US$57.56 | 16 |
| Feb ’24 | US$80.79 | US$93.66 +15.9% | 8.5% | US$110.00 | US$80.00 | US$57.56 | 16 |
| Jan ’24 | US$80.79 | US$94.96 +17.5% | 6.8% | US$105.00 | US$78.00 | US$57.56 | 16 |
| Dec ’23 | US$80.79 | US$93.19 +15.4% | 6.4% | US$102.80 | US$78.00 | US$57.56 | 17 |
| Nov ’23 | US$80.79 | US$92.84 +14.9% | 6.3% | US$102.80 | US$78.00 | US$57.56 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.