Amazon.com, Inc.

BVL:AMZN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.1t

Amazon.com Évaluation

Le site AMZN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AMZN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AMZN ( $204.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $245.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AMZN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMZN?

Mesure clé : Comme AMZN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AMZN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AMZN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AMZN?
Ratio PE42.5x
Les revenusUS$49.87b
Capitalisation boursièreUS$2.12t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AMZN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AMZN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.1x
BABA Alibaba Group Holding
16.7x14.9%US$203.2b
SAGAC1 Saga Falabella
10xn/aS/1.3b
PRX Prosus
14x4.8%€90.6b
PDD PDD Holdings
12x17.4%US$162.9b
AMZN Amazon.com
43.1x18.9%US$2.1t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMZN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AMZN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Multiline Retail ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AMZN 42.5xMoyenne de l'industrie 19.6xNo. of Companies20PE01632486480+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AMZN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.1 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Multiline Retail ( 6.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AMZN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AMZN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 42.5x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AMZN } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AMZN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$204.50
US$234.14
+14.5%
7.5%US$285.00US$180.00n/a64
Nov ’25US$186.30
US$228.55
+22.7%
8.5%US$285.00US$180.00n/a62
Oct ’25US$184.00
US$220.68
+19.9%
7.8%US$265.00US$180.00n/a59
Sep ’25US$171.40
US$218.91
+27.7%
7.0%US$251.00US$180.00n/a58
Aug ’25US$184.30
US$222.50
+20.7%
6.7%US$250.00US$180.00n/a59
Jul ’25US$197.00
US$219.68
+11.5%
6.0%US$245.00US$180.00n/a58
Jun ’25US$177.60
US$219.10
+23.4%
6.0%US$245.00US$180.00n/a57
May ’25US$179.11
US$215.52
+20.3%
6.7%US$245.00US$160.00n/a57
Apr ’25US$181.10
US$206.69
+14.1%
6.5%US$230.00US$150.00n/a56
Mar ’25US$178.90
US$203.93
+14.0%
8.2%US$230.00US$150.00n/a56
Feb ’25US$156.40
US$184.26
+17.8%
9.0%US$230.00US$150.00n/a52
Jan ’25US$151.30
US$177.23
+17.1%
10.2%US$230.00US$136.80n/a53
Dec ’24US$146.46
US$173.94
+18.8%
9.9%US$230.00US$136.80n/a52
Nov ’24US$132.21
US$172.43
+30.4%
10.1%US$230.00US$136.00US$186.3051
Oct ’24US$126.10
US$170.74
+35.4%
10.6%US$230.00US$135.00US$184.0049
Sep ’24US$137.49
US$169.95
+23.6%
11.2%US$230.00US$129.90US$171.4051
Aug ’24US$132.53
US$147.20
+11.1%
13.1%US$220.00US$99.00US$184.3052
Jul ’24US$128.60
US$142.96
+11.2%
13.5%US$220.00US$90.00US$197.0051
Jun ’24US$123.25
US$138.37
+12.3%
13.8%US$220.00US$90.00US$177.6047
May ’24US$109.85
US$138.71
+26.3%
14.3%US$220.00US$90.00US$179.1148
Apr ’24US$102.30
US$137.86
+34.8%
14.4%US$220.00US$90.00US$181.1049
Mar ’24US$92.60
US$137.80
+48.8%
13.9%US$210.00US$90.00US$178.9049
Feb ’24US$105.00
US$135.84
+29.4%
15.6%US$210.00US$80.00US$156.4048
Jan ’24US$83.55
US$141.06
+68.8%
17.7%US$250.00US$80.00US$151.3048
Dec ’23US$97.65
US$143.74
+47.2%
16.6%US$250.00US$103.00US$146.4647
Nov ’23US$102.36
US$146.04
+42.7%
19.0%US$250.00US$80.00US$132.2148

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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