Agricola Cayalti Sociedad Anonima Abierta (CayaltiA.) Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Agricola Cayalti Sociedad Anonima Abierta (CayaltiA.) possède un total de capitaux propres de PEN337.4M et une dette totale de PEN28.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 8.4%. Son actif total et son passif total sont PEN903.7M et de PEN566.3M. L'EBIT de Agricola Cayalti Sociedad Anonima Abierta (CayaltiA.) est PEN11.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de PEN2.2M.
Informations clés
8.4%
Ratio d'endettement
S/28.33m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.8x |
| Argent liquide | S/2.20m |
| Fonds propres | S/337.35m |
| Total du passif | S/566.34m |
| Total des actifs | S/903.69m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CAYALTC1 ( PEN120.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( PEN111.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CAYALTC1 ( PEN120.2M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( PEN454.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CAYALTC1 ( 7.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CAYALTC1 a été réduit de 18.1% à 8.4% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: CAYALTC1 dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: CAYALTC1 dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 44.9 % chaque année