Raysut Cement Company SAOG Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Raysut Cement Company SAOG possède un total de capitaux propres de OMR5.9M et une dette totale de OMR51.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 866.9%. Son actif total et son passif total sont OMR140.6M et de OMR134.7M.
Informations clés
866.9%
Ratio d'endettement
ر.ع51.32m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | ر.ع4.46m |
| Fonds propres | ر.ع5.92m |
| Total du passif | ر.ع134.70m |
| Total des actifs | ر.ع140.62m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de RCCI ( OMR33.7M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( OMR75.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de RCCI ( OMR33.7M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( OMR59.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de RCCI ( 791.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de RCCI est passé de 38% à 866.9% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable RCCI dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: RCCI n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 51.6 % par an.