Construction Materials Industries SAOG Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Construction Materials Industries SAOG possède un total de capitaux propres de OMR6.4M et une dette totale de OMR984.1K, ce qui porte son ratio d'endettement à 15.4%. Son actif total et son passif total sont OMR8.7M et de OMR2.2M.
Informations clés
15.4%
Ratio d'endettement
ر.ع984.11k
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | ر.ع634.69k |
| Fonds propres | ر.ع6.41m |
| Total du passif | ر.ع2.25m |
| Total des actifs | ر.ع8.66m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CMII ( OMR3.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( OMR717.8K ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CMII ( OMR3.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( OMR1.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CMII ( 5.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CMII est passé de 10.3% à 15.4% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: CMII dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: CMII dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 29.8 % chaque année