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Liva Group SAOG Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Liva Group SAOG possède un total de capitaux propres de OMR119.0M et une dette totale de OMR70.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 59.3%. Son actif total et son passif total sont OMR394.0M et de OMR275.0M.
Informations clés
59.3%
Ratio d'endettement
ر.ع70.54m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | ر.ع64.20m |
| Fonds propres | ر.ع119.01m |
| Total du passif | ر.ع274.97m |
| Total des actifs | ر.ع393.97m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de LIVA ( OMR128.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( OMR51.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de LIVA ( OMR128.3M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( OMR223.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de LIVA ( 5.3% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de LIVA est passé de 11.1% à 59.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de LIVA n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 9.9% ).
Couverture des intérêts: Données insuffisantes pour déterminer si les paiements d'intérêts de LIVA sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT.