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Oman Refreshment Company SAOG Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Oman Refreshment Company SAOG possède un total de capitaux propres de OMR82.4M et une dette totale de OMR15.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 19.3%. Son actif total et son passif total sont OMR117.3M et de OMR34.9M. L'EBIT de Oman Refreshment Company SAOG est OMR1.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -5.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de OMR27.9M.
Informations clés
18.2%
Ratio d'endettement
ر.ع14.34m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -4.7x |
| Argent liquide | ر.ع22.91m |
| Fonds propres | ر.ع78.87m |
| Total du passif | ر.ع34.43m |
| Total des actifs | ر.ع113.30m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ORCI ( OMR56.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( OMR29.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ORCI ( OMR56.1M ) dépassent ses passifs à long terme ( OMR5.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: ORCI dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ORCI a été réduit de 21.7% à 19.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ORCI est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 63.3% ).
Couverture des intérêts: ORCI gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.