Dhofar Beverage and Food Stuff Company SAOG Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Dhofar Beverage and Food Stuff Company SAOG possède un total de capitaux propres de OMR2.9M et une dette totale de OMR1.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 44.7%. Son actif total et son passif total sont OMR5.6M et de OMR2.7M.
Informations clés
44.7%
Ratio d'endettement
ر.ع1.28m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | ر.ع425.66k |
| Fonds propres | ر.ع2.86m |
| Total du passif | ر.ع2.70m |
| Total des actifs | ر.ع5.57m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DBCI ( OMR2.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( OMR2.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DBCI ( OMR2.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( OMR502.1K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de DBCI ( 29.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DBCI est passé de 20.6% à 44.7% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: DBCI dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: Données insuffisantes pour déterminer si DBCI dispose de suffisamment de piste de trésorerie si son flux de trésorerie disponible continue de croître ou de diminuer en fonction des taux historiques.