Dhofar Tourism Company SAOG Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Dhofar Tourism Company SAOG possède un total de capitaux propres de OMR47.5M et une dette totale de OMR3.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 6.4%. Son actif total et son passif total sont OMR57.3M et de OMR9.7M.
Informations clés
6.4%
Ratio d'endettement
ر.ع3.06m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | ر.ع156.21k |
| Fonds propres | ر.ع47.54m |
| Total du passif | ر.ع9.71m |
| Total des actifs | ر.ع57.25m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DTCS ( OMR522.0K ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( OMR1.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DTCS ( OMR522.0K ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( OMR8.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de DTCS ( 6.1% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DTCS est passé de 3.3% à 6.4% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable DTCS dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: DTCS n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, même avec un flux de trésorerie disponible positif et en baisse de 39.5 % par an.