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ArborGen Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
ArborGen Holdings possède un total de capitaux propres de $148.7M et une dette totale de $20.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 13.4%. Son actif total et son passif total sont $197.3M et de $48.6M.
Informations clés
13.4%
Ratio d'endettement
US$20.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$5.60m |
| Fonds propres | US$148.70m |
| Total du passif | US$48.60m |
| Total des actifs | US$197.30m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Dec 22Are ArborGen Holdings's (NZSE:ARB) Statutory Earnings A Good Guide To Its Underlying Profitability?
Nov 26
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ARB ( $53.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( $17.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ARB ( $53.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( $31.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ARB ( 9.7% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ARB est passé de 11.5% à 13.4% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: Bien que non rentable ARB dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si elle maintient son niveau actuel de flux de trésorerie disponible positif.
Prévisions de trésorerie: ARB n'est pas rentable mais dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans, grâce à un flux de trésorerie disponible positif et en croissance de 40.3 % par an.