Scales Évaluation

Le site SCL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SCL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SCL ( NZ$4.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NZ$40.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SCL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SCL?

Mesure clé : Comme SCL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SCL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SCL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SCL?
Ratio PE	20.1x
Les revenus	NZ$29.49m
Capitalisation boursière	NZ$591.51m

SCL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	10.9x
Ratio PEG	1.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SCL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SCL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	20.8x
LIC Livestock Improvement	17.5x	n/a	NZ$135.2m
PGW PGG Wrightson	41.9x	43.4%	NZ$128.3m
ALF Allied Farmers	4.2x	n/a	NZ$21.9m
SAN Sanford	19.7x	16.9%	NZ$391.8m
SCL Scales	20.1x	13.2%	NZ$591.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SCL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SCL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Oceanian Food ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne du secteur NZ Food ( 18.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SCL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SCL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	20.1x
Juste PE Ratio	17.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SCL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SCL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	NZ$4.12	NZ$4.45 +8.0%	4.5%	NZ$4.65	NZ$4.25	n/a	2
Nov ’25	NZ$4.01	NZ$4.38 +9.1%	2.9%	NZ$4.50	NZ$4.25	n/a	2
Oct ’25	NZ$3.65	NZ$4.28 +17.1%	0.6%	NZ$4.30	NZ$4.25	n/a	2
Sep ’25	NZ$3.40	NZ$4.28 +25.7%	0.6%	NZ$4.30	NZ$4.25	n/a	2
May ’25	NZ$3.39	NZ$3.98 +17.3%	0.6%	NZ$4.00	NZ$3.95	n/a	2
Apr ’25	NZ$3.35	NZ$3.98 +18.7%	0.6%	NZ$4.00	NZ$3.95	n/a	2
Mar ’25	NZ$3.06	NZ$3.98 +29.9%	0.6%	NZ$4.00	NZ$3.95	n/a	2
Feb ’25	NZ$3.30	NZ$3.85 +16.7%	1.3%	NZ$3.90	NZ$3.80	n/a	2
Jan ’25	NZ$3.45	NZ$3.85 +11.6%	1.3%	NZ$3.90	NZ$3.80	n/a	2
Dec ’24	NZ$3.05	NZ$3.85 +26.2%	1.3%	NZ$3.90	NZ$3.80	n/a	2
Nov ’24	NZ$2.88	NZ$3.85 +33.7%	1.3%	NZ$3.90	NZ$3.80	NZ$4.01	2
Oct ’24	NZ$3.01	NZ$3.93 +30.4%	0.6%	NZ$3.95	NZ$3.90	NZ$3.65	2
Sep ’24	NZ$3.09	NZ$3.93 +27.0%	0.6%	NZ$3.95	NZ$3.90	NZ$3.40	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Synlait Milk

NZ$241.3m

Manufactures, markets, sells, and exports dairy products under the Dairyworks, Rolling Meadow, and Alpine brands in China, rest of Asia, the Middle East, Africa, New Zealand, Australia, and internationally.

SML

NZ$0.40

1.3%

-69.0%

a2 Milk

NZ$3.9b

Sells A2 protein type branded milk and related products in Australia, New Zealand, China, rest of Asia, and the United States.

ATM

NZ$5.33

-2.2%

25.4%

Livestock Improvement

NZ$135.2m

Engages in the development, production and marketing of artificial breeding, genetics, farm software, and herd testing services in the dairy industry.

LIC

NZ$0.95