Airthings ASA

OB:AIRX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 518.1m

Airthings Évaluation

Le site AIRX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AIRX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AIRX ( NOK2.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK15.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AIRX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AIRX?

Mesure clé : Comme AIRX n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour AIRX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AIRX par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de AIRX?
Ratio PS1.2x
VenteUS$38.51m
Capitalisation boursièreUS$46.68m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de AIRX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour AIRX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.4x
STRO StrongPoint
0.4x10.5%NOK 462.4m
NEXT NEXT Biometrics Group
10.6xn/aNOK 771.5m
QFR Q-Free
1.2xn/aNOK 1.3b
XPLRA Xplora Technologies
1.5x14.0%NOK 1.2b
AIRX Airthings
1.2x16.2%NOK 518.1m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AIRX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de AIRX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?

37 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AIRX 1.2xMoyenne de l'industrie 0.9xNo. of Companies37PS012345+
37 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: AIRX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Electronic ( 3.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de AIRX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AIRX PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.2x
Juste PS Ratio2.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: AIRX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AIRX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 2.62
NOK 2.90
+10.7%
3.4%NOK 3.00NOK 2.80n/a2
Nov ’25NOK 2.71
NOK 3.20
+18.1%
12.5%NOK 3.60NOK 2.80n/a2
Oct ’25NOK 2.45
NOK 3.80
+55.1%
5.3%NOK 4.00NOK 3.60n/a2
Sep ’25NOK 2.70
NOK 3.80
+40.7%
5.3%NOK 4.00NOK 3.60n/a2
Aug ’25NOK 2.83
NOK 3.80
+34.3%
5.3%NOK 4.00NOK 3.60n/a2
Jul ’25NOK 2.75
NOK 3.80
+38.2%
5.3%NOK 4.00NOK 3.60n/a2
Jun ’25NOK 3.10
NOK 3.80
+22.6%
5.3%NOK 4.00NOK 3.60n/a2
May ’25NOK 3.22
NOK 3.80
+18.0%
5.3%NOK 4.00NOK 3.60n/a2
Apr ’25NOK 2.90
NOK 3.80
+31.0%
5.3%NOK 4.00NOK 3.60n/a2
Mar ’25NOK 3.01
NOK 3.80
+26.2%
5.3%NOK 4.00NOK 3.60n/a2
Feb ’25NOK 3.37
NOK 3.95
+17.2%
1.3%NOK 4.00NOK 3.90n/a2
Jan ’25NOK 2.95
NOK 3.95
+34.1%
1.3%NOK 4.00NOK 3.90n/a2
Dec ’24NOK 3.25
NOK 3.95
+21.5%
1.3%NOK 4.00NOK 3.90n/a2
Nov ’24NOK 2.80
NOK 3.95
+41.3%
1.3%NOK 4.00NOK 3.90NOK 2.712
Oct ’24NOK 3.00
NOK 3.95
+31.7%
1.3%NOK 4.00NOK 3.90NOK 2.452
Sep ’24NOK 3.11
NOK 3.95
+27.0%
1.3%NOK 4.00NOK 3.90NOK 2.702
Aug ’24NOK 3.34
NOK 3.85
+15.3%
3.9%NOK 4.00NOK 3.70NOK 2.832
Jul ’24NOK 2.31
NOK 3.85
+67.0%
3.9%NOK 4.00NOK 3.70NOK 2.752
Jun ’24NOK 2.75
NOK 3.85
+40.3%
3.9%NOK 4.00NOK 3.70NOK 3.102
May ’24NOK 2.49
NOK 7.50
+201.2%
46.7%NOK 11.00NOK 4.00NOK 3.222
Apr ’24NOK 2.95
NOK 9.50
+222.0%
15.8%NOK 11.00NOK 8.00NOK 2.902
Mar ’24NOK 3.12
NOK 9.50
+204.5%
15.8%NOK 11.00NOK 8.00NOK 3.012
Feb ’24NOK 3.72
NOK 9.50
+155.4%
15.8%NOK 11.00NOK 8.00NOK 3.372
Jan ’24NOK 3.52
NOK 9.50
+169.9%
15.8%NOK 11.00NOK 8.00NOK 2.952
Dec ’23NOK 4.09
NOK 9.50
+132.6%
15.8%NOK 11.00NOK 8.00NOK 3.252
Nov ’23NOK 4.19
NOK 9.50
+126.7%
15.8%NOK 11.00NOK 8.00NOK 2.802

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Napatech

NOK 2.4b

Offers reconfigurable computing solutions for the networking and cybersecurity applications worldwide.

NAPA

NOK 24.40

7D

-3.6%

1Y

73.7%