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Itera Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Itera possède un total de capitaux propres de NOK63.2M et une dette totale de NOK4.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 7.1%. Son actif total et son passif total sont NOK322.3M et de NOK259.1M. L'EBIT de Itera est NOK65.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -172. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de NOK36.1M.
Informations clés
8.3%
Ratio d'endettement
NOK 4.25m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 175.7x |
Argent liquide | NOK 29.49m |
Fonds propres | NOK 51.48m |
Total du passif | NOK 240.78m |
Total des actifs | NOK 292.26m |
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Nov 21Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ITERA ( NOK179.4M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( NOK180.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ITERA ( NOK203.1M ) dépassent ses passifs à long terme ( NOK64.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: ITERA dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ITERA est passé de 0% à 7.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ITERA est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 1740% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ITERA sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 39.9 x couverture).