Komplett ASA

OB:KOMPL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 1.4b

Komplett Évaluation

Le site KOMPL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KOMPL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KOMPL ( NOK8.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK42.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KOMPL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KOMPL?

Mesure clé : Comme KOMPL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour KOMPL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KOMPL par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de KOMPL?
Ratio PS0.1x
VenteNOK 14.83b
Capitalisation boursièreNOK 1.45b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de KOMPL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour KOMPL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.5x
GYL Gyldendal
0.3xn/aNOK 927.5m
ELIMP Elektroimportøren
0.4x8.2%NOK 680.5m
KID Kid
1.4x7.9%NOK 5.0b
XXL XXL
0.04x8.2%NOK 264.8m
KOMPL Komplett
0.1x7.6%NOK 1.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KOMPL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de KOMPL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?

28 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie0.4x6.8%
KOMPL Komplett
 0.1x7.6%US$132.75m
KOMPL 0.1xMoyenne de l'industrie 0.4xNo. of Companies28PS00.40.81.21.62+
28 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie0.4x14.4%
KOMPL Komplett
 0.1x130.9%US$132.75m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: KOMPL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Specialty Retail ( 0.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de KOMPL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KOMPL PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.1x
Juste PS Ratio0.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: KOMPL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KOMPL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 8.26
NOK 9.25
+12.0%
13.5%NOK 10.50NOK 8.00n/a2
Nov ’25NOK 7.82
NOK 9.25
+18.3%
13.5%NOK 10.50NOK 8.00n/a2
Oct ’25NOK 8.34
NOK 10.25
+22.9%
17.1%NOK 12.00NOK 8.50n/a2
Sep ’25NOK 10.00
NOK 10.25
+2.5%
17.1%NOK 12.00NOK 8.50n/a2
Aug ’25NOK 10.55
NOK 10.25
-2.8%
17.1%NOK 12.00NOK 8.50n/a2
Jul ’25NOK 8.60
NOK 10.75
+25.0%
11.6%NOK 12.00NOK 9.50n/a2
Jun ’25NOK 9.18
NOK 11.50
+25.3%
13.0%NOK 13.00NOK 10.00n/a2
May ’25NOK 9.52
NOK 11.50
+20.8%
13.0%NOK 13.00NOK 10.00n/a2
Apr ’25NOK 11.88
NOK 13.00
+9.4%
7.7%NOK 14.00NOK 12.00n/a2
Feb ’25NOK 10.48
NOK 13.50
+28.8%
11.1%NOK 15.00NOK 12.00n/a2
Jan ’25NOK 12.00
NOK 13.50
+12.5%
11.1%NOK 15.00NOK 12.00n/a2
Dec ’24NOK 7.70
NOK 7.20
-6.5%
2.8%NOK 7.40NOK 7.00n/a2
Nov ’24NOK 5.88
NOK 7.20
+22.4%
2.8%NOK 7.40NOK 7.00NOK 7.822
Oct ’24NOK 8.10
NOK 11.50
+42.0%
13.0%NOK 13.00NOK 10.00NOK 8.342
Sep ’24NOK 9.00
NOK 12.75
+41.7%
2.0%NOK 13.00NOK 12.50NOK 10.002
Aug ’24NOK 12.36
NOK 12.75
+3.2%
2.0%NOK 13.00NOK 12.50NOK 10.552
Jul ’24NOK 13.44
NOK 18.00
+33.9%
18.1%NOK 22.00NOK 14.00NOK 8.603
Jun ’24NOK 13.92
NOK 19.33
+38.9%
9.8%NOK 22.00NOK 18.00NOK 9.183
May ’24NOK 17.84
NOK 19.33
+8.4%
9.8%NOK 22.00NOK 18.00NOK 9.523
Apr ’24NOK 16.70
NOK 19.67
+17.8%
10.4%NOK 22.00NOK 17.00NOK 11.883
Mar ’24NOK 16.70
NOK 18.50
+10.8%
8.1%NOK 20.00NOK 17.00NOK 11.462
Feb ’24NOK 12.96
NOK 13.50
+4.2%
25.9%NOK 17.00NOK 10.00NOK 10.482
Jan ’24NOK 14.44
NOK 13.50
-6.5%
25.9%NOK 17.00NOK 10.00NOK 12.002
Dec ’23NOK 16.78
NOK 14.00
-16.6%
28.6%NOK 18.00NOK 10.00NOK 7.702
Nov ’23NOK 14.78
NOK 14.00
-5.3%
28.6%NOK 18.00NOK 10.00NOK 5.882

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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