Navamedic ASA

OB:NAVA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 457.5m

Navamedic Évaluation

Le site NAVA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NAVA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NAVA ( NOK25.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK119.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NAVA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NAVA?

Mesure clé : Comme NAVA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NAVA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NAVA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NAVA?
Ratio PE23.3x
Les revenusNOK 19.62m
Capitalisation boursièreNOK 457.47m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NAVA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NAVA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs77.1x
VISTN Vistin Pharma
17.6xn/aNOK 1.1b
PHO Photocure
122.5x94.9%NOK 1.7b
AZT ArcticZymes Technologies
148.5x73.8%NOK 687.4m
539730 Fredun Pharmaceuticals
19.9xn/a₹3.5b
NAVA Navamedic
23.3x29.6%NOK 457.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NAVA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 77.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NAVA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NAVA 23.3xMoyenne de l'industrie 19.3xNo. of Companies11PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NAVA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Pharmaceuticals ( 19.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NAVA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NAVA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.3x
Juste PE Ratio12.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NAVA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NAVA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 25.90
NOK 37.00
+42.9%
2.7%NOK 38.00NOK 36.00n/a2
Dec ’25NOK 25.60
NOK 37.00
+44.5%
2.7%NOK 38.00NOK 36.00n/a2
Nov ’25NOK 25.00
NOK 45.50
+82.0%
1.1%NOK 46.00NOK 45.00n/a2
Oct ’25NOK 30.10
NOK 45.50
+51.2%
1.1%NOK 46.00NOK 45.00n/a2
Sep ’25NOK 29.10
NOK 45.50
+56.4%
1.1%NOK 46.00NOK 45.00n/a2
Aug ’25NOK 32.00
NOK 46.50
+45.3%
1.1%NOK 47.00NOK 46.00n/a2
Jul ’25NOK 33.00
NOK 46.50
+40.9%
1.1%NOK 47.00NOK 46.00n/a2
Jun ’25NOK 33.90
NOK 49.00
+44.5%
6.1%NOK 52.00NOK 46.00n/a2
May ’25NOK 32.40
NOK 49.00
+51.2%
6.1%NOK 52.00NOK 46.00n/a2
Apr ’25NOK 35.60
NOK 51.00
+43.3%
2.0%NOK 52.00NOK 50.00n/a2
Mar ’25NOK 37.00
NOK 49.00
+32.4%
2.0%NOK 50.00NOK 48.00n/a2
Feb ’25NOK 38.50
NOK 49.00
+27.3%
2.0%NOK 50.00NOK 48.00n/a2
Jan ’25NOK 36.70
NOK 49.00
+33.5%
2.0%NOK 50.00NOK 48.00n/a2
Dec ’24NOK 38.50
NOK 49.00
+27.3%
2.0%NOK 50.00NOK 48.00NOK 25.602
Nov ’24NOK 38.90
NOK 47.00
+20.8%
6.4%NOK 50.00NOK 44.00NOK 25.002
Oct ’24NOK 39.30
NOK 47.00
+19.6%
6.4%NOK 50.00NOK 44.00NOK 30.102
Sep ’24NOK 32.00
NOK 47.00
+46.9%
6.4%NOK 50.00NOK 44.00NOK 29.102
Aug ’24NOK 36.80
NOK 50.50
+37.2%
5.0%NOK 53.00NOK 48.00NOK 32.002
Jul ’24NOK 38.50
NOK 49.00
+27.3%
8.2%NOK 53.00NOK 45.00NOK 33.002
Jun ’24NOK 37.90
NOK 49.00
+29.3%
8.2%NOK 53.00NOK 45.00NOK 33.902
May ’24NOK 36.40
NOK 50.00
+37.4%
10.0%NOK 55.00NOK 45.00NOK 32.402
Apr ’24NOK 40.10
NOK 50.00
+24.7%
10.0%NOK 55.00NOK 45.00NOK 35.602
Mar ’24NOK 36.50
NOK 50.00
+37.0%
10.0%NOK 55.00NOK 45.00NOK 37.002

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 11:23
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Navamedic ASA est couverte par 3 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Espen JørgensenDNB Markets
Gediminas RuginisNorne Securities AS
Juste SubataviciuteNorne Securities AS