Navamedic ASA

OB:NAVA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 381.5m

Navamedic Évaluation

Le site NAVA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NAVA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 115.89
Fair Value
81.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: NAVA ( NOK21.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK115.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NAVA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NAVA?

Mesure clé : Comme NAVA est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour NAVA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NAVA par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de NAVA?
Ratio PS0.7x
VenteNOK 531.44m
Capitalisation boursièreNOK 381.52m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de NAVA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour NAVA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.6x
VISTN Vistin Pharma
2.4xn/aNOK 1.1b
PHO Photocure
2.9x13.0%NOK 1.5b
SOFTX SoftOx Solutions
47xn/aNOK 71.4m
LYTIX Lytix Biopharma
34x47.2%NOK 378.2m
NAVA Navamedic
0.7x12.1%NOK 381.5m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NAVA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de NAVA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

16 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie3.5x6.2%
NAVA Navamedic
 0.7x12.1%US$34.32m
NAVA 0.7xMoyenne de l'industrie 3.5xNo. of Companies22PS03.67.210.814.418+
16 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie3.5x14.7%
NAVA Navamedic
 0.7x42.9%US$34.32m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: NAVA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Pharmaceuticals ( 3.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de NAVA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NAVA PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.7x
Juste PS Ratio1.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: NAVA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NAVA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 21.60
NOK 37.00
+71.3%
2.7%NOK 38.00NOK 36.00n/a2
Feb ’26NOK 24.40
NOK 37.00
+51.6%
2.7%NOK 38.00NOK 36.00n/a2
Jan ’26NOK 25.70
NOK 37.00
+44.0%
2.7%NOK 38.00NOK 36.00n/a2
Dec ’25NOK 25.60
NOK 37.00
+44.5%
2.7%NOK 38.00NOK 36.00n/a2
Nov ’25NOK 25.00
NOK 45.50
+82.0%
1.1%NOK 46.00NOK 45.00n/a2
Oct ’25NOK 30.10
NOK 45.50
+51.2%
1.1%NOK 46.00NOK 45.00n/a2
Sep ’25NOK 29.10
NOK 45.50
+56.4%
1.1%NOK 46.00NOK 45.00n/a2
Aug ’25NOK 32.00
NOK 46.50
+45.3%
1.1%NOK 47.00NOK 46.00n/a2
Jul ’25NOK 33.00
NOK 46.50
+40.9%
1.1%NOK 47.00NOK 46.00n/a2
Jun ’25NOK 33.90
NOK 49.00
+44.5%
6.1%NOK 52.00NOK 46.00n/a2
May ’25NOK 32.40
NOK 49.00
+51.2%
6.1%NOK 52.00NOK 46.00n/a2
Apr ’25NOK 35.60
NOK 51.00
+43.3%
2.0%NOK 52.00NOK 50.00n/a2
Mar ’25NOK 37.00
NOK 49.00
+32.4%
2.0%NOK 50.00NOK 48.00n/a2
Feb ’25NOK 38.50
NOK 49.00
+27.3%
2.0%NOK 50.00NOK 48.00NOK 24.402
Jan ’25NOK 36.70
NOK 49.00
+33.5%
2.0%NOK 50.00NOK 48.00NOK 25.702
Dec ’24NOK 38.50
NOK 49.00
+27.3%
2.0%NOK 50.00NOK 48.00NOK 25.602
Nov ’24NOK 38.90
NOK 47.00
+20.8%
6.4%NOK 50.00NOK 44.00NOK 25.002
Oct ’24NOK 39.30
NOK 47.00
+19.6%
6.4%NOK 50.00NOK 44.00NOK 30.102
Sep ’24NOK 32.00
NOK 47.00
+46.9%
6.4%NOK 50.00NOK 44.00NOK 29.102
Aug ’24NOK 36.80
NOK 50.50
+37.2%
5.0%NOK 53.00NOK 48.00NOK 32.002
Jul ’24NOK 38.50
NOK 49.00
+27.3%
8.2%NOK 53.00NOK 45.00NOK 33.002
Jun ’24NOK 37.90
NOK 49.00
+29.3%
8.2%NOK 53.00NOK 45.00NOK 33.902
May ’24NOK 36.40
NOK 50.00
+37.4%
10.0%NOK 55.00NOK 45.00NOK 32.402
Apr ’24NOK 40.10
NOK 50.00
+24.7%
10.0%NOK 55.00NOK 45.00NOK 35.602
Mar ’24NOK 36.50
NOK 50.00
+37.0%
10.0%NOK 55.00NOK 45.00NOK 37.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 37.00
Fair Value
41.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/16 15:36
Cours de l'action en fin de journée2025/02/14 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Navamedic ASA est couverte par 3 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Espen JørgensenDNB Markets
Gediminas RuginisNorne Securities AS
Juste SubataviciuteNorne Securities AS