ArcticZymes Technologies Évaluation
Le site AZT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AZT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AZT ( NOK13.38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK37.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AZT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AZT?
Mesure clé : Comme AZT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AZT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 147.7x |
| Les revenus | NOK 4.63m |
| Capitalisation boursière | NOK 683.34m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 599.4x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AZT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 35.2x | ||
CRNA Circio Holding | 2.6x | 61.2% | NOK 24.5m |
VISTN Vistin Pharma | 17.3x | n/a | NOK 1.1b |
PHO Photocure | 99.5x | 94.2% | NOK 1.4b |
NAVA Navamedic | 21.4x | 29.6% | NOK 420.4m |
AZT ArcticZymes Technologies | 147.7x | 73.8% | NOK 683.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AZT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 147.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 35.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AZT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Biotechs ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AZT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 147.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Biotechs ( 26.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AZT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 147.7x |
| Juste PE Ratio | 26.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AZT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 147.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NOK 13.38 | NOK 16.00 +19.6% | 6.3% | NOK 17.00 | NOK 15.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NOK 17.00 | NOK 24.50 +44.1% | 6.1% | NOK 26.00 | NOK 23.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NOK 18.98 | NOK 24.50 +29.1% | 6.1% | NOK 26.00 | NOK 23.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NOK 25.95 | NOK 27.50 +6.0% | 9.1% | NOK 30.00 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NOK 25.05 | NOK 27.50 +9.8% | 9.1% | NOK 30.00 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NOK 25.60 | NOK 27.50 +7.4% | 9.1% | NOK 30.00 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.