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Rana Gruber Évaluation

Q: Quel est le juste prix de RANA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

RANA (NOK67.3) is trading below our estimate of [[fair value]] (NOK152.59)

Le site RANA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RANA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RANA (NOK67.3) is trading below our estimate of fair value (NOK152.59)

Significativement en dessous de la juste valeur: RANA is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RANA?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour RANA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RANA par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de RANA?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	NOK 2.50b

RANA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	3.5x
Ratio PEG	-1.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RANA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RANA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	19.8x
NSKOG Norske Skog	6.1x	21.0%	NOK 3.3b
2028 Wei Chih Steel Industrial	23.5x	n/a	NT$7.8b
2029 Sheng Yu Steel	11.4x	n/a	NT$8.1b
1301 United Wire Factories	38.3x	n/a	ر.س791.9m
RANA Rana Gruber	4.7x	-2.7%	NOK 2.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RANA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.7x) compared to the peer average (9.7x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RANA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	27.5%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	27.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RANA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.7x) compared to the European Metals and Mining industry average (13.9x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RANA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RANA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	4.7x
Juste PE Ratio	7.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RANA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (7.2x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RANA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	NOK 67.30	NOK 80.00 +18.9%	6.3%	NOK 85.00	NOK 75.00	n/a	2
Nov ’24	NOK 62.00	NOK 65.00 +4.8%	7.7%	NOK 70.00	NOK 60.00	n/a	2
Oct ’24	NOK 59.00	NOK 65.00 +10.2%	7.7%	NOK 70.00	NOK 60.00	n/a	2
Sep ’24	NOK 56.10	NOK 65.00 +15.9%	7.7%	NOK 70.00	NOK 60.00	n/a	2
Aug ’24	NOK 58.50	NOK 65.00 +11.1%	7.7%	NOK 70.00	NOK 60.00	NOK 73.00	2
Jul ’24	NOK 55.90	NOK 65.00 +16.3%	7.7%	NOK 70.00	NOK 60.00	NOK 76.50	2
Jun ’24	NOK 54.80	NOK 65.00 +18.6%	7.7%	NOK 70.00	NOK 60.00	NOK 77.60	2
May ’24	NOK 57.50	NOK 62.50 +8.7%	4.0%	NOK 65.00	NOK 60.00	NOK 83.30	2
Apr ’24	NOK 60.90	NOK 65.00 +6.7%	7.7%	NOK 70.00	NOK 60.00	NOK 78.80	2
Mar ’24	NOK 63.40	NOK 65.00 +2.5%	7.7%	NOK 70.00	NOK 60.00	NOK 71.80	2
Feb ’24	NOK 62.10	NOK 52.50 -15.5%	23.8%	NOK 65.00	NOK 40.00	NOK 76.50	2
Jan ’24	NOK 51.00	NOK 45.00 -11.8%	11.1%	NOK 50.00	NOK 40.00	NOK 79.90	2
Dec ’23	NOK 43.75	NOK 45.00 +2.9%	11.1%	NOK 50.00	NOK 40.00	NOK 79.70	2
Oct ’23	NOK 39.50	NOK 52.50 +32.9%	4.8%	NOK 55.00	NOK 50.00	NOK 59.00	2
Sep ’23	NOK 42.15	NOK 52.50 +24.6%	4.8%	NOK 55.00	NOK 50.00	NOK 56.10	2
Aug ’23	NOK 48.10	NOK 57.50 +19.5%	13.0%	NOK 65.00	NOK 50.00	NOK 58.50	2

Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.