Rana Gruber Évaluation

Le site RANA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RANA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RANA ( NOK75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK89.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RANA se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RANA?

Mesure clé : Comme RANA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RANA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RANA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RANA?
Ratio PE	5.7x
Les revenus	NOK 491.72m
Capitalisation boursière	NOK 2.80b

RANA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	4.6x
Ratio PEG	1.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RANA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RANA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	13x
NSKOG Norske Skog	8.4x	54.9%	NOK 2.0b
BOR Borgestad	20.3x	n/a	NOK 648.6m
ELO Elopak	15.4x	8.8%	NOK 12.0b
5563 Nippon Denko	7.8x	n/a	JP¥40.2b
RANA Rana Gruber	5.7x	3.9%	NOK 2.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RANA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RANA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

14 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

14 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RANA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RANA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RANA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	5.7x
Juste PE Ratio	7.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RANA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RANA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	NOK 75.00	NOK 80.00 +6.7%	12.5%	NOK 90.00	NOK 70.00	n/a	2
Nov ’25	NOK 78.90	NOK 80.00 +1.4%	12.5%	NOK 90.00	NOK 70.00	n/a	2
Oct ’25	NOK 73.30	NOK 77.50 +5.7%	9.7%	NOK 85.00	NOK 70.00	n/a	2
Sep ’25	NOK 69.20	NOK 77.50 +12.0%	9.7%	NOK 85.00	NOK 70.00	n/a	2
Nov ’24	NOK 62.00	NOK 65.00 +4.8%	7.7%	NOK 70.00	NOK 60.00	NOK 78.90	2
Oct ’24	NOK 59.00	NOK 65.00 +10.2%	7.7%	NOK 70.00	NOK 60.00	NOK 73.30	2
Sep ’24	NOK 56.10	NOK 65.00 +15.9%	7.7%	NOK 70.00	NOK 60.00	NOK 69.20	2
Aug ’24	NOK 58.50	NOK 65.00 +11.1%	7.7%	NOK 70.00	NOK 60.00	NOK 73.00	2
Jul ’24	NOK 55.90	NOK 65.00 +16.3%	7.7%	NOK 70.00	NOK 60.00	NOK 76.50	2
Jun ’24	NOK 54.80	NOK 65.00 +18.6%	7.7%	NOK 70.00	NOK 60.00	NOK 77.60	2
May ’24	NOK 57.50	NOK 62.50 +8.7%	4.0%	NOK 65.00	NOK 60.00	NOK 83.30	2
Apr ’24	NOK 60.90	NOK 65.00 +6.7%	7.7%	NOK 70.00	NOK 60.00	NOK 78.80	2
Mar ’24	NOK 63.40	NOK 65.00 +2.5%	7.7%	NOK 70.00	NOK 60.00	NOK 71.80	2
Feb ’24	NOK 62.10	NOK 52.50 -15.5%	23.8%	NOK 65.00	NOK 40.00	NOK 76.50	2
Jan ’24	NOK 51.00	NOK 45.00 -11.8%	11.1%	NOK 50.00	NOK 40.00	NOK 79.90	2
Dec ’23	NOK 43.75	NOK 45.00 +2.9%	11.1%	NOK 50.00	NOK 40.00	NOK 79.70	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Elopak

NOK 12.0b

Manufactures and supplies paper-based packaging solutions for liquid food in Europe, the Middle East, Africa, Asia, the Americas, and internationally.

ELO

NOK 44.15

1.5%

68.5%