Rana Gruber ASA

OB:RANA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 2.4b

Rana Gruber Évaluation

Le site RANA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RANA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

NOK 415.25
Fair Value
84.2% sous-évalué décote intrinsèque
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: RANA ( NOK65.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK415.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RANA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RANA?

Mesure clé : Comme RANA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RANA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RANA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RANA?
Ratio PE8.2x
Les revenusNOK 295.22m
Capitalisation boursièreNOK 2.43b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RANA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RANA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs44.9x
BOR Borgestad
88.9x62.05%NOK 624.1m
FEX Fenix Resources
63.5x36.96%AU$342.5m
A001390 KG Chemical
5.7xn/a₩352.6b
ELO Elopak
21.8x17.38%NOK 12.5b
RANA Rana Gruber
8.2x14.87%NOK 2.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RANA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 44.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RANA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

17 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RANA 8.2xMoyenne de l'industrie 15.1xNo. of Companies17PE01020304050+
17 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RANA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 15.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RANA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RANA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.2x
Juste PE Ratio13.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RANA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RANA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 65.60
NOK 80.00
+21.95%
12.50%NOK 90.00NOK 70.00n/a2
Sep ’26NOK 65.60
NOK 80.00
+21.95%
12.50%NOK 90.00NOK 70.00n/a2
Aug ’26NOK 71.20
NOK 80.00
+12.36%
12.50%NOK 90.00NOK 70.00n/a2
Jul ’26NOK 68.00
NOK 80.00
+17.65%
12.50%NOK 90.00NOK 70.00n/a2
Jun ’26NOK 70.90
NOK 80.00
+12.83%
12.50%NOK 90.00NOK 70.00n/a2
May ’26NOK 73.90
NOK 80.00
+8.25%
12.50%NOK 90.00NOK 70.00n/a2
Apr ’26NOK 68.00
NOK 80.00
+17.65%
12.50%NOK 90.00NOK 70.00n/a2
Mar ’26NOK 71.90
NOK 80.00
+11.27%
12.50%NOK 90.00NOK 70.00n/a2
Feb ’26NOK 73.50
NOK 80.00
+8.84%
12.50%NOK 90.00NOK 70.00n/a2
Jan ’26NOK 76.30
NOK 80.00
+4.85%
12.50%NOK 90.00NOK 70.00n/a2
Dec ’25NOK 76.60
NOK 80.00
+4.44%
12.50%NOK 90.00NOK 70.00n/a2
Nov ’25NOK 78.90
NOK 80.00
+1.39%
12.50%NOK 90.00NOK 70.00n/a2
Oct ’25NOK 73.30
NOK 77.50
+5.73%
9.68%NOK 85.00NOK 70.00NOK 66.502
Sep ’25NOK 69.20
NOK 77.50
+11.99%
9.68%NOK 85.00NOK 70.00NOK 65.602
Nov ’24NOK 62.00
NOK 65.00
+4.84%
7.69%NOK 70.00NOK 60.00NOK 78.902
Oct ’24NOK 59.00
NOK 65.00
+10.17%
7.69%NOK 70.00NOK 60.00NOK 73.302
NOK 80
Fair Value
18.0% sous-évalué décote intrinsèque
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/10/05 22:36
Cours de l'action en fin de journée2025/10/03 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Rana Gruber ASA est couverte par 2 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Niclas GehinDNB Carnegie
Marcus GavelliPareto Securities