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Circa Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Circa Group possède un total de capitaux propres de €28.5M et une dette totale de €0.0, ce qui porte son ratio d'endettement à 0%. Son actif total et son passif total sont €40.8M et de €12.2M.
Informations clés
0%
Ratio d'endettement
€0
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | €2.44m |
| Fonds propres | €26.81m |
| Total du passif | €12.70m |
| Total des actifs | €39.51m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CIRCA ( €8.7M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €12.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CIRCA ( €8.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( €68.0K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: CIRCA est sans dette.
Réduire la dette: CIRCA n'a actuellement aucune dette, mais nous ne pouvons pas comparer avec il y a 5 ans car nous n'avons pas de données pour cette période.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: CIRCA dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: CIRCA dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 30 % chaque année