Arctic Fish Holding AS

OB:AFISH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 2.0b

Arctic Fish Holding Évaluation

Le site AFISH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AFISH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 22.88
Fair Value
177.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: AFISH ( NOK63.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NOK22.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AFISH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AFISH?

Mesure clé : Comme AFISH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AFISH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AFISH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AFISH?
Ratio PE66.4x
Les revenus€2.62m
Capitalisation boursière€173.58m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AFISH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AFISH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs56.4x
KLDVK Kaldvik
191.8x68.0%NOK 3.2b
MAS Måsøval
7.8x17.3%NOK 3.3b
AUSS Austevoll Seafood
9.7x10.5%NOK 21.4b
LSG Lerøy Seafood Group
16x26.1%NOK 30.9b
AFISH Arctic Fish Holding
66.4x55.2%NOK 2.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AFISH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 66.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 56.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AFISH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Food ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AFISH 66.4xMoyenne de l'industrie 13.9xNo. of Companies18PE01020304050+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AFISH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 66.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Food ( 20.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AFISH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AFISH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 66.4x
Juste PE Ratio32.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AFISH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 66.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AFISH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 63.50
NOK 81.00
+27.6%
1.2%NOK 82.00NOK 80.00n/a2
Feb ’26NOK 67.50
NOK 81.00
+20.0%
1.2%NOK 82.00NOK 80.00n/a2
Jan ’26NOK 69.50
NOK 81.00
+16.5%
1.2%NOK 82.00NOK 80.00n/a2
Dec ’25NOK 71.00
NOK 81.00
+14.1%
1.2%NOK 82.00NOK 80.00n/a2
Nov ’25NOK 79.50
NOK 81.00
+1.9%
1.2%NOK 82.00NOK 80.00n/a2
Oct ’25NOK 47.60
NOK 81.00
+70.2%
1.2%NOK 82.00NOK 80.00n/a2
Sep ’25NOK 50.50
NOK 81.00
+60.4%
1.2%NOK 82.00NOK 80.00n/a2
Aug ’25NOK 53.50
NOK 81.00
+51.4%
1.2%NOK 82.00NOK 80.00n/a2
Jul ’25NOK 51.50
NOK 81.00
+57.3%
1.2%NOK 82.00NOK 80.00n/a2
Jun ’25NOK 54.50
NOK 81.00
+48.6%
1.2%NOK 82.00NOK 80.00n/a2
Feb ’25NOK 60.00
NOK 85.00
+41.7%
5.9%NOK 90.00NOK 80.00NOK 67.502
Jan ’25NOK 63.50
NOK 85.00
+33.9%
5.9%NOK 90.00NOK 80.00NOK 69.502
Dec ’24NOK 65.00
NOK 85.00
+30.8%
5.9%NOK 90.00NOK 80.00NOK 71.002
Oct ’24NOK 91.50
NOK 112.50
+23.0%
2.2%NOK 115.00NOK 110.00NOK 47.602
Sep ’24NOK 91.00
NOK 112.50
+23.6%
2.2%NOK 115.00NOK 110.00NOK 50.502
Aug ’24NOK 95.00
NOK 122.50
+28.9%
2.0%NOK 125.00NOK 120.00NOK 53.502
Jul ’24NOK 93.50
NOK 122.50
+31.0%
2.0%NOK 125.00NOK 120.00NOK 51.502
Jun ’24n/a
NOK 122.50
0%
2.0%NOK 125.00NOK 120.00NOK 54.502
May ’24NOK 98.00
NOK 125.00
+27.6%
4.0%NOK 130.00NOK 120.00NOK 54.002
Apr ’24NOK 100.00
NOK 122.50
+22.5%
6.1%NOK 130.00NOK 115.00NOK 56.002
Mar ’24NOK 96.00
NOK 120.00
+25.0%
4.2%NOK 125.00NOK 115.00NOK 55.502
Feb ’24NOK 100.00
NOK 125.00
+25.0%
8.0%NOK 135.00NOK 115.00NOK 60.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 81.00
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/23 10:59
Cours de l'action en fin de journée2025/02/21 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Arctic Fish Holding AS est couverte par 5 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Stein AuknerDNB Markets
Ola TrovatnDNB Markets
Carl-Emil JohannessenPareto Securities