SpareBank 1 Ringerike Hadeland

OB:RING Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NOK 5.1b

SpareBank 1 Ringerike Hadeland Évaluation

Le site RING est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RING si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RING ( NOK329 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NOK592.13 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RING se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RING?

Mesure clé : Comme RING est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RING. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RING par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RING?
Ratio PE8.3x
Les revenusNOK 618.60m
Capitalisation boursièreNOK 5.15b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RING se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RING par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.9x
PARB Pareto Bank
7.5x0.9%NOK 5.2b
SOR Sparebanken Sør
10.6x17.1%NOK 8.1b
MOBA Morrow Bank
12.9x37.2%NOK 2.1b
SVEG Sparebanken Vest
8.6x22.4%NOK 15.5b
RING SpareBank 1 Ringerike Hadeland
8.3x-4.3%NOK 5.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RING offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RING se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur NO Banks ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FFSB Flekkefjord Sparebank
1.4x3.9%US$14.79m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
RING 8.3xMoyenne de l'industrie 9.5xNo. of Companies14PE0612182430+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RING offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Norwegian Banks ( 9.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RING par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RING PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.3x
Juste PE Ratio7.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RING est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RING et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNOK 329.00
NOK 340.50
+3.5%
1.3%NOK 345.00NOK 336.00n/a2
Dec ’25NOK 322.00
NOK 340.50
+5.7%
1.3%NOK 345.00NOK 336.00n/a2
Nov ’25NOK 323.00
NOK 338.00
+4.6%
0.6%NOK 340.00NOK 336.00n/a2
Oct ’25NOK 300.50
NOK 333.00
+10.8%
0.9%NOK 336.00NOK 330.00n/a2
Sep ’25NOK 304.00
NOK 333.00
+9.5%
0.9%NOK 336.00NOK 330.00n/a2
Aug ’25NOK 299.95
NOK 331.00
+10.4%
0.3%NOK 332.00NOK 330.00n/a2
May ’25NOK 301.00
NOK 333.50
+10.8%
1.0%NOK 337.00NOK 330.00n/a2
Apr ’25NOK 280.00
NOK 335.50
+19.8%
1.6%NOK 341.00NOK 330.00n/a2
Mar ’25NOK 298.00
NOK 335.50
+12.6%
1.6%NOK 341.00NOK 330.00n/a2
Feb ’25NOK 298.00
NOK 334.00
+12.1%
2.7%NOK 343.00NOK 325.00n/a2
Jan ’25NOK 304.00
NOK 334.00
+9.9%
2.7%NOK 343.00NOK 325.00n/a2
Dec ’24NOK 308.00
NOK 334.00
+8.4%
2.7%NOK 343.00NOK 325.00NOK 322.002
Nov ’24NOK 292.00
NOK 341.50
+17.0%
0.4%NOK 343.00NOK 340.00NOK 323.002
Oct ’24NOK 302.00
NOK 341.50
+13.1%
0.4%NOK 343.00NOK 340.00NOK 300.502
Sep ’24NOK 308.00
NOK 341.50
+10.9%
0.4%NOK 343.00NOK 340.00NOK 304.002
Aug ’24NOK 318.00
NOK 344.50
+8.3%
1.3%NOK 349.00NOK 340.00NOK 299.952
Jul ’24NOK 312.00
NOK 344.50
+10.4%
1.3%NOK 349.00NOK 340.00NOK 300.002
Jun ’24NOK 314.00
NOK 344.50
+9.7%
1.3%NOK 349.00NOK 340.00NOK 297.952
May ’24NOK 326.00
NOK 344.50
+5.7%
1.3%NOK 349.00NOK 340.00NOK 301.002
Apr ’24NOK 320.00
NOK 349.00
+9.1%
2.6%NOK 358.00NOK 340.00NOK 280.002
Mar ’24NOK 330.00
NOK 349.00
+5.8%
2.6%NOK 358.00NOK 340.00NOK 298.002
Jan ’24NOK 324.00
NOK 335.00
+3.4%
1.5%NOK 340.00NOK 330.00NOK 304.002
Dec ’23NOK 320.00
NOK 335.00
+4.7%
1.5%NOK 340.00NOK 330.00NOK 308.002

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 08:22
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

SpareBank 1 Ringerike Hadeland est couverte par 7 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Christian BernerBeringer Finance AB
Geir KristiansenBeringer Finance AB