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Ordina Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Ordina possède un total de capitaux propres de €146.6M et une dette totale de €10.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 7.2%. Son actif total et son passif total sont €275.0M et de €128.4M. L'EBIT de Ordina est €34.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 24.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €6.5M.
Informations clés
7.2%
Ratio d'endettement
€10.50m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 24.9x |
Argent liquide | €6.46m |
Fonds propres | €146.61m |
Total du passif | €128.40m |
Total des actifs | €275.01m |
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Nov 26Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ORDI ( €100.7M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €107.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ORDI ( €100.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( €20.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ORDI ( 2.8% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ORDI est passé de 4.4% à 7.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ORDI est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 270.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ORDI sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 24.9 x couverture).