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Aperam Évaluation
Le site APAM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de APAM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: APAM ( €25.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €81.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: APAM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de APAM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de APAM? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €1.85b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 27.4x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de APAM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.9x | ||
CRBN Corbion | 15.6x | 18.5% | €1.2b |
5471 Daido Steel | 9.8x | 3.9% | JP¥303.9b |
HILS Hill & Smith | 22.1x | 10.5% | UK£1.7b |
AKZA Akzo Nobel | 16.3x | 9.6% | €9.7b |
APAM Aperam | 27.3x | 58.3% | €1.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: APAM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de APAM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: APAM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 15.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de APAM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 27.3x |
| Juste PE Ratio | 31.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: APAM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €25.66 | €30.73 +19.8% | 16.9% | €42.00 | €22.60 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €26.02 | €30.34 +16.6% | 16.9% | €42.00 | €22.60 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €24.62 | €30.66 +24.5% | 16.0% | €42.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €26.34 | €30.54 +16.0% | 15.9% | €42.00 | €24.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €27.44 | €29.63 +8.0% | 16.5% | €42.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €29.29 | €30.73 +4.9% | 16.5% | €43.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €27.56 | €30.36 +10.2% | 17.0% | €43.00 | €25.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €28.84 | €30.50 +5.8% | 19.0% | €45.00 | €25.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €32.88 | €30.77 -6.4% | 19.4% | €45.00 | €24.70 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €30.94 | €30.00 -3.0% | 21.7% | €45.00 | €20.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €26.30 | €29.00 +10.3% | 23.3% | €45.00 | €20.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | €27.60 | €30.28 +9.7% | 23.4% | €45.00 | €19.50 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | €26.42 | €32.84 +24.3% | 22.1% | €47.00 | €22.70 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | €28.38 | €33.48 +18.0% | 21.4% | €47.00 | €22.70 | €26.02 | 11 |
| Jul ’24 | €28.58 | €36.26 +26.9% | 18.0% | €52.00 | €29.00 | €24.62 | 11 |
| Jun ’24 | €30.77 | €37.79 +22.8% | 18.1% | €52.00 | €29.00 | €26.34 | 10 |
| May ’24 | €33.55 | €38.78 +15.6% | 19.6% | €53.00 | €29.00 | €27.44 | 10 |
| Apr ’24 | €34.37 | €39.67 +15.4% | 17.9% | €53.00 | €29.00 | €29.29 | 10 |
| Mar ’24 | €37.23 | €39.34 +5.7% | 19.0% | €53.00 | €29.00 | €27.56 | 9 |
| Feb ’24 | €35.92 | €37.02 +3.1% | 23.2% | €53.00 | €28.00 | €28.84 | 9 |
| Jan ’24 | €29.49 | €34.60 +17.3% | 25.9% | €52.00 | €26.00 | €32.88 | 10 |
| Dec ’23 | €29.66 | €34.11 +15.0% | 26.6% | €52.00 | €25.00 | €30.94 | 10 |
| Nov ’23 | €27.05 | €35.51 +31.3% | 32.1% | €58.00 | €25.00 | €26.30 | 10 |
| Oct ’23 | €24.41 | €39.58 +62.1% | 28.5% | €58.00 | €25.00 | €27.60 | 12 |
| Sep ’23 | €25.47 | €40.58 +59.3% | 27.7% | €58.00 | €25.00 | €26.42 | 12 |
| Aug ’23 | €30.60 | €41.45 +35.4% | 27.8% | €58.00 | €25.00 | €28.38 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.